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BILAN CTSP CENTRE 2017 Siren 382119238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92992	92992		
Fonds commercial	739018	488499	250519	273119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1052484	256628	795856	723784
Constructions	8508667	6786989	1721678	1953761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8789705	8248394	541311	659708
Autres immobilisations corporelles	8629887	6214135	2415752	2542854
Immobilisations en cours	612991		612991	
Avances et acomptes	1222		1222	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2280662		2280662	2280662
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78558		78558	62698
TOTAL (I)	30786187	22087636	8698550	8496586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151829		151829	125740
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198636		198636	469253
Avances et acomptes versés sur commandes				5700
Clients et comptes rattachés	6269669	86516	6183153	5502281
Autres créances	3677974		3677974	1495679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7117		7117	5976
Charges constatées d’avance	53710		53710	
TOTAL (II)	10358933	86516	10272417	7604628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41145120	22174152	18970968	16101215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2750320		2750320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74379		74379	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275032		275032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3948940		3682742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1264674		266198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8313345		7048671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1181351		1069051	
TOTAL (III)	1181351		1069051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	633761		2365928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4575013		2342161	
Dettes fiscales et sociales	3008871		2423422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410165		190847	
Autres dettes	848461		661136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9476272		7983493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18970968		16101215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4267217		4267217	4319078
Production vendue biens				
Production vendue services	24366103		24366103	22300701
Chiffres d’affaires nets	28633320		28633320	26619778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12401	12999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80556	125723
Autres produits			1572	931608
Total des produits d’exploitation (I)			28727850	27690108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1658973	1985229
Variation de stock (marchandises)			301548	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				991384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57020	-9742
Autres achats et charges externes			16682938	14611599
Impôts, taxes et versements assimilés			717872	608472
Salaires et traitements			5648835	5623262
Charges sociales			2447082	2444148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1253188	1406117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73905	21016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			141444	122348
Autres charges			35289	24314
Total des charges d’exploitation (II) 			28904053	27828148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176203	-138039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6	87
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1073888	102873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8568	13459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1082456	116332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24838	9281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24838	9281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1057618	107051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			881421	-30902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54218		303980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54218		304606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3638		291062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3638		291062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50580		13544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			368	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-332673		-283924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29864530		28111133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28599856		27844935	
BENEFICE OU PERTE	1264674		266198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832010		
Total Immobilisations corporelles		26620155		1442930
Total Immobilisations financières		2343360		15860
Total Général		29795525		1458790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832010
Virement postes immobilisations corporelles en cours		612991		
Virement postes - Avances et acomptes		1222		
Total Immobilisations corporelles			468128	27594957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2359220
Total Général			468128	30786187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	558891	22600		581491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20740048	1230588	464490	21506145
AMORTISSEMENTS Total Général	21298938	1253188	464490	22087636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1050557
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				130794
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1069051	141444	29144	1181351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35901	73905	23290	86516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35901	73905	23290	86516
TOTAL GENERAL	1104952	215349	52435	1267867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215349	52435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	84989			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7033			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2767			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	977775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2398938			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201846			
Charges constatées d’avance	53710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10079910	10063375	16535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	633761	626384	7377	
Fournisseurs et comptes rattachés	4575013	4575013		
Personnel et comptes rattachés	968439	968439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	815630	815630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1088562	1085837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136240	136240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410165	410165		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	848461	848461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9476272	9466169	7377	2726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	200		199	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	200		199