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BILAN CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD 2021 Siren 382102762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62133	20972	41161	41161
Fonds commercial	1406551	1406551		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97327	5658	91668	93299
Constructions	1341971	1282346	59625	54323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4398987	3467738	931249	700636
Autres immobilisations corporelles	286945	272586	14359	11741
Immobilisations en cours	138317		138317	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10124		10124	7564
Autres immobilisations financières	197830		197830	197830
TOTAL (I)	7940188	6455853	1484335	1106556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1696328	2443	1693884	1336278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5564519	21210	5543309	5007482
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	657082	21137	635945	614146
Autres créances	6535733	5895515	640217	756763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62843		62843	90655
Charges constatées d’avance	49242		49242	44501
TOTAL (II)	14565750	5940307	8625443	7849829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22505938	12396160	10109778	8956385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1079617		1079617	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	745547		745547	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130599		130599	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	55536		55536	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79853		79853	
Report à nouveau	-322557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-646216		-322557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2048		2451	
TOTAL (I)	1124428		1771048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			79134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1478287		1202739	
Dettes fiscales et sociales	383456		426811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142673		9240	
Autres dettes	6980932		5467412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8985349		7185337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10109778		8956385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8985349		7185337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11199761	8167	11207928	13295530
Production vendue services	97161		97161	9282
Chiffres d’affaires nets	11296922	8167	11305089	13304812
				
Production stockée			456104	-457870
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				432
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133254	56349
Autres produits			41	3
Total des produits d’exploitation (I)			11894490	12903727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75104	38734
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7152119	7511545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-357606	15832
Autres achats et charges externes			3318116	2985822
Impôts, taxes et versements assimilés			250178	350955
Salaires et traitements			1432204	1532363
Charges sociales			510510	503185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125939	139026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28579	113092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			920	297
Total des charges d’exploitation (II) 			12536066	13190856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-641575	-287129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21996	19377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21996	19377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21996	-19377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-663571	-306506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32051		6381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	402		402	
Total des produits exceptionnels (VII)	32953		6783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15599		22834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15599		22834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17354		-16050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11927444		12910511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12573661		13233069	
BENEFICE OU PERTE	-646216		-322557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2659		17384	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	646819		641807	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1468684		
Total Immobilisations corporelles		5762390		501158
Total Immobilisations financières		205394		2560
Total Général		7436469		503718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1468684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6263548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207954
Total Général				7940188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20972			20972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4902390	125939		5028329
AMORTISSEMENTS Total Général	4923362	125939		5049302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2048
Total Provisions réglementées	2451		402	2048
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1406551			1406551
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103376	21210	100932	23654
Sur comptes clients	18888	7368	5120	21137
Autres provisions pour dépréciation	5895515			5895515
Total Provisions pour dépréciation	7424332	28579	106053	7346858
TOTAL GENERAL	7426783	28579	106455	7348906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28579	106053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			402	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10124	2560	7564	
Autres immobilisations financières	197830		197830	
Clients douteux ou litigieux	9861	9861		
Autres créances clients	647221	647221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106	106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	762	762		
Impôts sur les bénéfices	160709	160709		
T. V. A.	137601	137601		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3495	3495		
Divers	50693	50693		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6182364	6182364		
Charges constatées d’avance	49242	49242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7450013	7244619	205394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1478287	1478287		
Personnel et comptes rattachés	150891	150891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173825	173825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	761	761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57976	57976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142673	142673		
Groupe et associés	6938902	6938902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42030	42030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8985349	8985349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1428841		2086420	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	133950		113257	
Location, charges locatives et de copropriété	86338		72265	
Personnel extérieur à l’entreprise	539682		592892	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	336874		2241	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2221269		2205166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3318116		2985822	
Taxe professionnelle	75943		123962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174235		226993	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	250178		350955	
Montant de la TVA. collectée	879467		911065	
Total TVA. déductible sur biens et services	1400155		1296989	
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	51