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BILAN CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD 2019 Siren 382102762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62133	20972	41161	41161
Fonds commercial	1406551	1406551		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97327	2396	94930	96561
Constructions	1324811	1248609	76202	108344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3948290	3338067	610223	325207
Autres immobilisations corporelles	277335	273264	4071	7672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7564		7564	7564
Autres immobilisations financières	197830		197830	197830
TOTAL (I)	7321843	6289860	1031982	788091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1354555		1354555	1556738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5566285	23724	5542560	4747257
Marchandises				112499
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	683007	10769	672237	763315
Autres créances	6830163	5895515	934647	1191161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56874		56874	214298
Charges constatées d’avance	208973		208973	227576
TOTAL (II)	14699860	5930009	8769850	8812847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22021703	12219870	9801833	9600939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1079617		1079617	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	745547		745547	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130599		130599	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	55536		55536	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-411064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490918		-411064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2854		3256	
TOTAL (I)	2094008		1603493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75923		5182366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1610459		2296427	
Dettes fiscales et sociales	498422		472620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6927			
Autres dettes	5516090		15612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7707824		7997445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9801833		9600939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			55536	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7707824		7997445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14550604	98124	14648729	4564337
Production vendue services	9642		9642	1430
Chiffres d’affaires nets	14560247	98124	14658372	4565768
				
Production stockée			733337	2831257
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161377	23871
Autres produits			2416	
Total des produits d’exploitation (I)			15555504	7420898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90985	18442
Variation de stock (marchandises)			112499	-58680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8007872	4934144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			265175	-400717
Autres achats et charges externes			3884552	2249192
Impôts, taxes et versements assimilés			353291	199160
Salaires et traitements			1584407	754604
Charges sociales			550924	255871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135425	61953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25606	3665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			15010740	8017636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			544763	-596738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18216	13602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18216	13602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18216	-13601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			526547	-610339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18293		204434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	402		201	
Total des produits exceptionnels (VII)	18696		210635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54325		7941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54325		11360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35629		199275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15574200		7631535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15083282		8042599	
BENEFICE OU PERTE	490918		-411064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74289		71225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	637305		316633	
Renvois : Transfert de charges	12695			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1468684		
Total Immobilisations corporelles		5268448		383066
Total Immobilisations financières		205394		
Total Général		6942527		383066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1468684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3750	5647764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205394
Total Général			3750	7321843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20972			20972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4726912	135425		4862337
AMORTISSEMENTS Total Général	4747884	135425		4883309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2854
Total Provisions réglementées	3256		402	2854
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1406551			1406551
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	148682	23724	148682	23724
Sur comptes clients	8887	1881		10769
Autres provisions pour dépréciation	5895515			5895515
Total Provisions pour dépréciation	7459636	25606	148682	7336560
TOTAL GENERAL	7462893	25606	149084	7339414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25606	148682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			402	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7564		7564	
Autres immobilisations financières	197830		197830	
Clients douteux ou litigieux	11294	11294		
Autres créances clients	671713	671713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2001	2001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2674	2674		
Impôts sur les bénéfices	160709	160709		
T. V. A.	244162	244162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55224	55224		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6365391	6365391		
Charges constatées d’avance	208973	208973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7927539	7722144	205394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75923	75923		
Fournisseurs et comptes rattachés	1610459	1610459		
Personnel et comptes rattachés	168423	168423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186947	186947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143052	143052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6927	6927		
Groupe et associés	5423695	5423695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92395	92395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7707824	7707824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96632		57291	
Location, charges locatives et de copropriété	61580		32029	
Personnel extérieur à l’entreprise	795477		317931	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	772425		54112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2158438		1787828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3884552		2249192	
Taxe professionnelle	89396		88738	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	263895		110422	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	353291		199160	
Montant de la TVA. collectée	1076622			
Total TVA. déductible sur biens et services	1427			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel