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BILAN CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD 2017 Siren 382102762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62133	20972	41161	41161
Fonds commercial	1406551	1406551		1406551
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81017		81017	81017
Constructions	1324811	1199532	125279	174744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3528511	3198087	330424	364934
Autres immobilisations corporelles	276419	267920	8498	3371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38120		38120	38120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197831		197831	197831
TOTAL (I)	6915394	6093062	822331	2307729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1219013	62130	1156883	977346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2001690	88873	1912817	2249344
Marchandises	53820		53820	43446
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1783920	8888	1775032	1690938
Autres créances	7048263	5895515	1152748	6127060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2532918		2532918	1086584
Charges constatées d’avance	226029		226029	225815
TOTAL (II)	14865653	6055407	8810247	12400534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21781047	12148469	9632578	14708263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1076290		1076290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	745542		745542	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144591		144591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	55537		55537	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5710871		5565789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8090649		145082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3458		3861	
TOTAL (I)	-354359		7736692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119420		1992027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159430		197888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3539440		4246181	
Dettes fiscales et sociales	407877		494964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5760770		40510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9986937		6971571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9632578		14708263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	55537		55537	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9986937		6462507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1219000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14176216		14176216	14759339
Production vendue services	7767		7767	12063
Chiffres d’affaires nets	14183982		14183982	14771401
				
Production stockée			-250043	300944
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27511	33093
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			13961451	15105442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90359	108290
Variation de stock (marchandises)			-10373	-9304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6965015	6788411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-241667	333
Autres achats et charges externes			5179745	5263583
Impôts, taxes et versements assimilés			335584	338997
Salaires et traitements			1562660	1720024
Charges sociales			524113	603462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152198	167238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148615	321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				72
Total des charges d’exploitation (II) 			14706249	14981426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-744798	124016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			621	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1706	28897
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2327	28906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45701	58859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45701	58859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43374	-29953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-788172	94064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17205		88546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	403		403	
Total des produits exceptionnels (VII)	17607		90049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9130		13518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7310954			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7320085		13518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7302477		76531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13981385		15224397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22072034		15079315	
BENEFICE OU PERTE	-8090649		145082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	143339		143128	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	622181		613198	
Renvois : Transfert de charges	27511		33093	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1468684		
Total Immobilisations corporelles		5137407		73351
Total Immobilisations financières		235951		
Total Général		6842042		73351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1468684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5210758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235951
Total Général				6915394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20972			20972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4513341	152198		4665539
AMORTISSEMENTS Total Général	4534313	152198		4686511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3458
Total Provisions réglementées	3861		403	3458
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		1406551		1406551
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2388	148615		151003
Sur comptes clients		8888		8888
Autres provisions pour dépréciation		5895515		5895515
Total Provisions pour dépréciation	2388	7459569		7461958
TOTAL GENERAL	6249	7459569	403	7465416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7310954	403	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197831	197831		
Clients douteux ou litigieux	9377			
Autres créances clients	1774543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86196			
T. V. A.	360410			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73890			
Groupe et associés	5895515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631035			
Charges constatées d’avance	226029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9256044	9256044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119420	119420		
Emprunts et dettes financières divers	159430	159430		
Fournisseurs et comptes rattachés	3539440	3539440		
Personnel et comptes rattachés	163474	163474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203233	203233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259	259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40911	40911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5760770	5760770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9986937	9986937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-688797			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel