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BILAN CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD 2016 Siren 382102762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62133	20972	41161	41557
Fonds commercial	1406551		1406551	1406551
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81017		81017	81017
Constructions	1318472	1143728	174744	218962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3469376	3104442	364934	448809
Autres immobilisations corporelles	268541	265171	3371	6280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38120		38120	38120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197831		197831	198233
TOTAL (I)	6842042	4534313	2307729	2439529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	977346		977346	975071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2251733	2388	2249344	1948721
Marchandises	43446		43446	36751
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1690938		1690938	2423568
Autres créances	6127060		6127060	6394715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1086584		1086584	26673
Charges constatées d’avance	225815		225815	74306
TOTAL (II)	12402923	2388	12400534	11879805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19244965	4536702	14708263	14319334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1076290		1076290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	745542		745542	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144591		144591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	55537		55537	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5565789		5552520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145082		13269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3861		4264	
TOTAL (I)	7736692		7592013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1992027		2542477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197888		280038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4246181		3319337	
Dettes fiscales et sociales	494964		538532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40510		46938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6971571		6727321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14708263		14319334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	55537		55537	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6462507		6076983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1219000		1579592	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14759339		14759339	14520563
Production vendue services	12063		12063	74053
Chiffres d’affaires nets	14771401		14771401	14594616
				
Production stockée			300944	-441550
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33093	45502
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			15105442	14198567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108290	159008
Variation de stock (marchandises)			-9304	-7224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6788411	6149377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			333	92751
Autres achats et charges externes			5263583	5053033
Impôts, taxes et versements assimilés			338997	374172
Salaires et traitements			1720024	1681040
Charges sociales			603462	596659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167238	192368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			321	2067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	
Total des charges d’exploitation (II) 			14981426	14293252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124016	-94685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28897	37398
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28906	37398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58859	94073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58859	94073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29953	-56675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94064	-151359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88546		185344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100		85994	
Reprises sur provisions et transferts de charges	403			
Total des produits exceptionnels (VII)	90049		271740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13518		23961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			83151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13518		107112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76531		164628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15224397		14507705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15079315		14494436	
BENEFICE OU PERTE	145082		13269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	143128		138100	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	613198		670922	
Renvois : Transfert de charges	33093		24296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1468684		
Total Immobilisations corporelles		5111917		35839
Total Immobilisations financières		236353		
Total Général		6816954		35839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1468684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10350	5137407
Prêts et immobilisations financières			402	
Total Immobilisations financières			402	235951
Total Général			10751	6842042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20577	395		20972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4356849	166842	10350	4513341
AMORTISSEMENTS Total Général	4377425	167238	10350	4534313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3861
Total Provisions réglementées	4264		403	3861
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2067	321		2388
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2067	321		2388
TOTAL GENERAL	6331	321	403	6249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			403	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197831			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1690938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1262			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	271124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5093810			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	760864			
Charges constatées d’avance	225815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8241645	8043814	197831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1219000	1219000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	773027	263963	509064	
Emprunts et dettes financières divers	197888	197888		
Fournisseurs et comptes rattachés	4246181	4246181		
Personnel et comptes rattachés	177277	177277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256302	256302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192	192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61194	61194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40510	40510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6971571	6462507	509064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel