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BILAN AQUALUNG TRADING 2020 Siren 382106243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	647932	227636	420295	485089
Concessions, brevets et droits similaires	45666	40994	4671	
Fonds commercial	2756155		2756155	
Autres immobilisations incorporelles	54851	20453	34397	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54822	27581	27241	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2459045	2353333	105711	
Autres immobilisations corporelles	71130	18741	52389	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	65549		65549	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6155154	2688742	3466412	485089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16125857	919954	15205903	7565675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8511392	399713	8111679	3381524
Autres créances	3222520		3222520	279389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1541023		1541023	625661
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	29400794	1319667	28081126	11852250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				55768
TOTAL GENERAL (0 à V)	35555948	4008409	31547539	12393108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	415615		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2707158			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1291073		-531389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7598		-759684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849297		-1181073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20734700		7725252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7043269		5022592	
Dettes fiscales et sociales	1047322		192810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	791241		623120	
Autres dettes	17207		10407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29633741		13574182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31547539		12393108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24912929	24527426
Production vendue biens			6394885	4040927
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			31307815	28568353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29073	679098
Total des produits d’exploitation (I)			31336888	29247452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30102955	26965998
Variation de stock (marchandises)			-6651158	-2889546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			758816	489195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18474	
Autres achats et charges externes			3707799	3270561
Impôts, taxes et versements assimilés			189147	107809
Salaires et traitements			1622092	368886
Charges sociales			674277	159278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			167198	989320
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118037	179292
Total des charges d’exploitation (II) 			30707642	29640797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629246	-393344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45256	85830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			660809	452169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-615552	-366339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13693	-759684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31382145		29333282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31374546		30092966	
BENEFICE OU PERTE	7598		-759684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		647933		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2856672
Total Immobilisations corporelles				2650548
Total Immobilisations financières				
Total Général		647933		5507220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				647933
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2856673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2650549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6155154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	162844	64793		227637
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		61448		61449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2399654		2399657
AMORTISSEMENTS Total Général	162844	2525896		2688742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		64500		64500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8511393	8511393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3222520	3222520		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11733913	11733913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7043269	7043269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1047323	1047323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	791241	791241		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20751908	20751908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29633741	29633741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel