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BILAN VDS 2021 Siren 382035822
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 76755 70415 6340 547
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 150607 136467 14140 22593
Autres immobilisations corporelles 2127093 1360879 766214 733812
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 59825 59825 59362
TOTAL (I) 2414280 1567761 846520 816314
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 342510 342510 387179
En cours de production de biens 168095 168095 220296
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 785306 785306 1041748
Marchandises 48443 48443 52610
Avances et acomptes versés sur commandes 49469 49469 3178
Clients et comptes rattachés 1795842 1795842 1336534
Autres créances 202732 202732 452028
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5590484 5590484 4782348
Charges constatées d’avance 109922 109922 91868
TOTAL (II) 9092803 9092803 8367789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11507084 1567761 9939323 9184103
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 392771 358464
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 598088 5146522
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2416349 1485872
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3447908 7031559
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1551 1941
Emprunts et dettes financières divers (4) 4355603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1246923 1301717
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 632618 475229
Dettes fiscales et sociales 218957 225049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 35763 148608
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6491415 2152544
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9939323 9184103
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6491415 2152544
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4167 4167
Production vendue biens 1066560 7142317 8208877 8295040
Production vendue services 5274 177581 182855 203208
Chiffres d’affaires nets 1076001 7319898 8395899 8498248
Production stockée -308643 164397
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 238 2090
Autres produits 14906 25793
Total des produits d’exploitation (I) 8102401 8690529
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 52610
Variation de stock (marchandises) 4167 -52610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 96969 178181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 44669 -28000
Autres achats et charges externes 3399923 5035726
Impôts, taxes et versements assimilés 87653 104494
Salaires et traitements 701488 765703
Charges sociales 297039 313304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 85097 125517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 75822 113184
Total des charges d’exploitation (II) 4792826 6608108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3309574 2082421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2211 3690
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2817
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5028 3690
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6348 7450
Différences négatives de change 2296 5854
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8644 13304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3616 -9614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3305958 2072807
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -35
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 889574 586935
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8107429 8694219
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5691080 7208347
BENEFICE OU PERTE 2416349 1485872
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 238 2090
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 11602 10303
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 74370 105735
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69695 7060
Total Immobilisations corporelles 2169921 107779
Total Immobilisations financières 59362 464
Total Général 2298978 115303
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76755
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2277700
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 59825
Total Général 2414280
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 69148 1267 70415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1413516 83830 1497346
AMORTISSEMENTS Total Général 1482664 85097 1567761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 59825 59825
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1795842 1795842
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2050 2050
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2285 2285
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 191688 191688
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6710 6710
Charges constatées d’avance 109922 109922
TOTAL ETAT DES CREANCES 2168322 2108497 59825
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1551 1551
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 632618 632618
Personnel et comptes rattachés 93140 93140
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98743 98743
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1925 1925
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25149 25149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4355603 4355603
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35763 35763
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5244492 5244492
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 6000000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1592264 3182705
Location, charges locatives et de copropriété 291040 345134
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 650938 562895
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 364988 119960
Autres comptes 500692 825032
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3399923 5035726
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 87653 104494
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 87653 104494
Montant de la TVA. collectée 232966 479241
Total TVA. déductible sur biens et services 615281 884101
Effectif moyen du personnel 18
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 18