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BILAN VAL DE GASCOGNE 2021 Siren 382063717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4117827	2016796	2101031	2044803
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3502765	671126	2831639	2845897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	6902825	6714997	187828	481708
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	6024071	1364072	4659999	4880813
Constructions	94494994	76327055	18167939	20202940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64234835	53301714	10933121	11286151
Autres immobilisations corporelles	12373329	11077811	1295518	2580744
Immobilisations en cours	523045		523045	110025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24386062	8683576	15702486	15845729
Créances rattachées à des participations	464318	137174	327144	590610
Autres titres immobilisés	89276		89276	89268
Prêts	681295	205756	475539	553181
Autres immobilisations financières	64377	3847	60530	59700
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	217859019	160503924	57355095	61571569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1162488		1162488	1218826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4962623		4962623	5293434
Marchandises	28958759	389232	28569527	44319177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40160860	9973988	30186872	31802588
Autres créances	4033376	297038	3736339	5006434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22243593	25211	22218382	18625329
Disponibilités	14141649		14141649	21939050
Charges constatées d’avance	389058		389058	348690
TOTAL (II)	116052407	10685469	105366938	128553528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333911426	171189393	162722033	190125097
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	3001530		3500122	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136014		136014	
 (dont écart d’équivalence)	862216			
Ecarts de réévaluation	862216		862216	
Réserve légale (1)	4424442		4424442	
Réserves statutaires ou contractuelles	19703838		19556990	
Réserves réglementées (1)	2841436		2799862	
Autres réserves	43496714		41852574	
Report à nouveau	291784		291784	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1349568		1832177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76107542		75256181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats			387	
TOTAL (III)			387	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition	909109		909109	
Provisions pour risques	4602123		5529007	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	5511232		6438116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19484351		56133931	
Emprunts et dettes financières divers	10544468		150039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1688911		2189121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42689843		41053425	
Dettes fiscales et sociales	6496776		8561320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198909		342581	
Produits constatés d’avance	1		-4	
TOTAL (IV)	81103259		108430413	
(V)				
TOTAL GENERAL	162722033		190125097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		50743748	177472336	179529597
Production vendue biens		7884159	33325025	34003023
Production vendue services			5688381	7286305
Chiffres d’affaires nets		58627907	216485742	220818925
				
Production stockée			-24942	112092
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			253042	55471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1573113	1227499
Autres produits			1227	174
Total des produits d’exploitation (I)			218288182	222214161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150059023	182307364
Variation de stock (marchandises)			15817399	-15559173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4758213	5173686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12781	-43862
Autres achats et charges externes			18173597	18545432
Impôts, taxes et versements assimilés			1555221	1993525
Salaires et traitements			14127610	14331013
Charges sociales			5519431	5471583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6137221	6335297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			499965	1689218
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			854268	1042773
Total des charges d’exploitation (II) 			217514729	221286856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			773453	927305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125995	62951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24632	33077
Autres intérêts et produits assimilés			465405	1444957
Reprises sur provisions et transferts de charges			1195206	160626
Différences positives de change				23200
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1811238	1724811
Dotations financières sur amortissements et provisions			800795	297219
Intérêts et charges assimilées			516983	674387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			74948	59098
Total des charges financières (VI)			1392726	1030704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			418512	694107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1191965	1621412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	717914		356002	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1054450		506010	
Reprises sur provisions et transferts de charges	319074		1526672	
Total des produits exceptionnels (VII)	2091438		2388684	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	716142		539143	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	890181		265193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16696		1178691	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1623019		1983027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	468419		405657	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 			2388684	
Impôts sur les bénéfices	272275		244345	
Impôts différés	38542		-49840	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1349567		1832564	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1349568		1832563	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier