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BILAN VAL DE GASCOGNE 2016 Siren 382063717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19805	19805		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3662530	1556192	2106338	1978887
Fonds commercial	3556809	546348	3010461	3129280
Autres immobilisations incorporelles	23658	22929	729	50166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	5475225	1127263	4347962	4333738
Constructions	92019589	63709138	28310451	30654606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54639044	38753083	15885961	16450507
Autres immobilisations corporelles	13755263	11005681	2749582	2720179
Immobilisations en cours	2569607		2569607	33606
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	82706		82706	156688
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	700720	195011	505709	936548
Autres titres immobilisés	45546		45546	44346
Prêts	1747206	221668	1525538	1316796
Autres immobilisations financières	130370	78547	51823	53583
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	203505793	125125321	78380472	72325105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1138386		1138386	1447342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4531324	14168	4517156	4050096
Marchandises	28373852	319153	28054699	24783940
Avances et acomptes versés sur commandes	273313		273313	
Clients et comptes rattachés	42307277	7391058	34916219	47072625
Autres créances	10284295	660003	9624292	13894408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33501325		33501325	34259945
Disponibilités	15032396		15032396	8967044
Charges constatées d’avance	516937		516937	864745
TOTAL (II)	136375545	8384382	127991163	135782806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34678417	138525194	-64893867	-42912737
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	3639652		4618939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136014		136014	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	862216		862216	
Réserve légale (1)	4380896		4291587	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)	2754918		2667609	
Autres réserves	44771025		44105796	
Report à nouveau	291784		266161	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-2912357		-2231202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73929252		77797551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	279159		151159	
Provisions pour charges	6526081		8111468	
TOTAL (IV)	6805240		8262627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42137553		36702301	
Emprunts et dettes financières divers	59649		125341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34212086		33594906	
Dettes fiscales et sociales	7415245		7124058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56006		41085	
Autres dettes	2096881		1742100	
Produits constatés d’avance	277847		263179	
TOTAL (IV)	127524479		124396914	
(V)				
TOTAL GENERAL	208258978		210457093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			26085934	25515483
Production vendue services			4212509	4316786
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée			-204264	121397
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			181919	171378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3740820	2580479
Autres produits			116487	21273
Total des produits d’exploitation (I)			3834962	2894527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163805736	181250645
Variation de stock (marchandises)			-3432968	-2830129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15207584	5134801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-362294	-59547
Autres achats et charges externes			20830954	19572482
Impôts, taxes et versements assimilés			2649249	2942892
Salaires et traitements			15919328	15250898
Charges sociales			6703156	6502627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6964520	6877994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			253844	429786
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2690320	2169259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1853759	1141651
Total des charges d’exploitation (II) 			233083188	238383359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46156951	480502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59909	63640
Autres intérêts et produits assimilés			2774115	1514225
Reprises sur provisions et transferts de charges			56747	52406
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				790
Total des produits financiers (V)			2890780	1651560
Dotations financières sur amortissements et provisions			163500	63408
Intérêts et charges assimilées			1449502	1696455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1613009	1759863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1277771	-108303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3337924	372199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1176079		303569	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	898620		6948223	
Reprises sur provisions et transferts de charges	196336		519364	
Total des produits exceptionnels (VII)	2271035		7771156	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	625829		401212	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	374536		2288799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143294		6902579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1143659		9592590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	1127376		-1821434	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	138613		187515	
Impôts différés	26224		-77854	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	462983		618463	
Résultat net des sociétés mises en équivalence	-73982		-53843	
Résultat net des entreprises intégrées 	-2375385		-1558896	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-2912357		-2231202	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier