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BILAN SODREXAL AUDIT ET CONSEIL 2019 Siren 382029569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	449725		449725	449725
Autres immobilisations incorporelles	2298	2298		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77477	50345	27131	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42068	35209	6859	4397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7618		7618	7618
TOTAL (I)	579184	87852	491332	461739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	461387	62956	398430	308013
Autres créances	263484		263484	115439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	684615		684615	742267
Disponibilités	323323		323323	294209
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1732809	62956	1669853	1459927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2311993	150809	2161185	1921667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	727489		596693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133700		130795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	903112		769412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614		5765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	884		6596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136596		138837	
Dettes fiscales et sociales	290802		252020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8650		3659	
Autres dettes	293241		224553	
Produits constatés d’avance (2)	527285		520825	
TOTAL (IV)	1258073		1152254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2161185		1921667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1258073		1152254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	614		5765	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452022		
Total Immobilisations corporelles		105226		38321
Total Immobilisations financières		7618		
Total Général		564866		38321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24003	119544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7618
Total Général			24003	579184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2298			2298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100829	8729	24003	85555
AMORTISSEMENTS Total Général	103127	8729	24003	87852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78771	62956	78771	62956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78771	62956	78771	62956
TOTAL GENERAL	78771	62956	78771	62956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62956	78771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7618	7618		
Clients douteux ou litigieux	62956	62956		
Autres créances clients	398430	398430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5264	5264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13699	13699		
T. V. A.	14021	14021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	230500	230500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	732488	732488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614	614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136596	136596		
Personnel et comptes rattachés	74557	74557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136901	136901		
Impôts sur les bénéfices	314	314		
T.V.A.	70417	70417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8614	8614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8650	8650		
Groupe et associés	884	884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293241	293241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	527285	527285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258073	1258073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14646		8389	
Location, charges locatives et de copropriété	54599		57759	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39045		19280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14671		20658	
Autres comptes	131940		115594	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254901		221680	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22829		25124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22829		25124	
Montant de la TVA. collectée	267781		261275	
Total TVA. déductible sur biens et services	29374		25925	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7