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BILAN SODREXAL AUDIT ET CONSEIL 2017 Siren 382029569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	449725		449725	449725
Autres immobilisations incorporelles	2298	2298		272
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98694	98694		5577
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38430	32785	5646	14916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7618		7618	7618
TOTAL (I)	596764	133777	462988	478108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431720	71265	360455	402567
Autres créances	44672		44672	40131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	684392		684392	436082
Disponibilités	280358		280358	213566
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1441141	71265	1369876	1092345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2037906	205042	1832864	1570453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	498698		429516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97996		69182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638617		540621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7754		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9802		1370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126935		93825	
Dettes fiscales et sociales	272009		261706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3659		3659	
Autres dettes	281634		222838	
Produits constatés d’avance (2)	492455		446313	
TOTAL (IV)	1194247		1029832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832864		1570453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1194247		1030182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7754			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1121998	6472	1128469	1139866
Chiffres d’affaires nets	1121998	6472	1128469	1139866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3992	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70732	68875
Autres produits			2363	614
Total des produits d’exploitation (I)			1205556	1209355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243148	226245
Impôts, taxes et versements assimilés			27360	29112
Salaires et traitements			562110	581645
Charges sociales			163256	160305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22919	28828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71265	70732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10431	15846
Total des charges d’exploitation (II) 			1100490	1112714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105066	96642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264	110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264	110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2534	1536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-10539	7158
Total des charges financières (VI)			-7955	8694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8219	-8584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113285	88058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000		1171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1237		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4665		159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19335		1012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34625		19887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1229820		1210636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1131825		1141453	
BENEFICE OU PERTE	97996		69182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8231			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	88600		82702	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452022		
Total Immobilisations corporelles		146016		11226
Total Immobilisations financières		7618		
Total Général		605656		11226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20118	137125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7618
Total Général			20118	596765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2026	272		2298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125522	22647	16690	131479
AMORTISSEMENTS Total Général	127548	22919	16690	133777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70732	71265	70732	71265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70732	71265	70732	71265
TOTAL GENERAL	70732	71265	70732	71265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71265	70732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7618	7618		
Clients douteux ou litigieux	71265			
Autres créances clients	360455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11128			
T. V. A.	33544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	484009	484009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7754	7754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126935	126935		
Personnel et comptes rattachés	63394	63394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115766	115766		
Impôts sur les bénéfices	14740	14740		
T.V.A.	70782	70782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7327	7327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3659	3659		
Groupe et associés	9802	9802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281634	281634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	492455	492455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194247	1194247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12380		9576	
Location, charges locatives et de copropriété	52572		56629	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41881		33784	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22613		31812	
Autres comptes	113702		94444	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243148		226245	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27360		29112	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27360		29112	
Montant de la TVA. collectée	245749		230200	
Total TVA. déductible sur biens et services	19349		25445	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		7