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BILAN SODREXAL AUDIT ET CONSEIL 2016 Siren 382029569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	449725		449725	449725
Autres immobilisations incorporelles	2298	2026	272	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104654	99076	5577	26181
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41362	26446	14916	17697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7618		7618	7618
TOTAL (I)	605656	127548	478108	501219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473289	70732	402557	383640
Autres créances	40131		40131	36245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	436082		436082	229034
Disponibilités	213566		213566	280832
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1163068	70732	1092335	929750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1768723	198280	1570443	1430970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	429516		376556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69182		52960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540621		471439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121		16529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1370		432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93825		74457	
Dettes fiscales et sociales	261706		223772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3659		9627	
Autres dettes	222828		204820	
Produits constatés d’avance (2)	446313		429892	
TOTAL (IV)	1029822		959530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1570443		1430970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029822		959530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1134803	5063	1139866	1122251
Chiffres d’affaires nets	1134803	5063	1139866	1122251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68875	69268
Autres produits			614	1630
Total des produits d’exploitation (I)			1209355	1193150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226245	224063
Impôts, taxes et versements assimilés			29112	29786
Salaires et traitements			581645	589793
Charges sociales			160305	143650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28828	26421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70732	68875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15846	30458
Total des charges d’exploitation (II) 			1112714	1113046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96642	80104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				154
Total des produits financiers (V)			110	842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1536	1423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7158	11118
Total des charges financières (VI)			8694	12541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8584	-11700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88058	68404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159		359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159		359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1012		-359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19887		15085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1210636		1193991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141453		1141031	
BENEFICE OU PERTE	69182		52960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82702		92552	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451382		640
Total Immobilisations corporelles		140939		5076
Total Immobilisations financières		7618		
Total Général		599939		5716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7618
Total Général				605656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1658	368		2026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97062	28460		125522
AMORTISSEMENTS Total Général	98720	28828		127548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68875	70732	68875	70732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68875	70732	68875	70732
TOTAL GENERAL	68875	70732	68875	70732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70732	68875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7618	7618		
Clients douteux ou litigieux	84879			
Autres créances clients	388410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11914			
T. V. A.	27717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	521037	521037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93825	93825		
Personnel et comptes rattachés	57282	57282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112143	112143		
Impôts sur les bénéfices	4901	4901		
T.V.A.	80701	80701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6679	6679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3659	3659		
Groupe et associés	1370	1370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222828	222828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	446313	446313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029822	1029822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9576		8000	
Location, charges locatives et de copropriété	56629		56718	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33784		22422	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31812		14234	
Autres comptes	94444		122688	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226245		224063	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29112		29786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29112		29786	
Montant de la TVA. collectée	230200		231171	
Total TVA. déductible sur biens et services	25445		21575	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8