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BILAN SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN 2020 Siren 382086791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115618	73705	41913	47913
Fonds commercial	2735671		2735671	2735671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	556286		556286	556286
Constructions	5608541	4403774	1204767	1356985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786179	589824	196355	262553
Autres immobilisations corporelles	105822	102435	3387	7774
Immobilisations en cours				3400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46701		46701	49999
Autres immobilisations financières	6083		6083	6083
TOTAL (I)	9960901	5169738	4791163	5026665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5434		5434	9546
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1209		1209	2718
Avances et acomptes versés sur commandes	12376		12376	12926
Clients et comptes rattachés	101821	3981	97840	211138
Autres créances	4116931		4116931	3334441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4647		4647	753388
Charges constatées d’avance	16223		16223	18771
TOTAL (II)	4258640	3981	4254659	4342928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14219542	5173719	9045823	9369593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7247054		1737002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16078		16078	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98784		98784	
Report à nouveau	563849		641124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-334474		-77275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	846112		896203	
TOTAL (I)	8437647		3312160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73093		73093	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73093		73093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12730	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5518090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56553		62959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146263		232693	
Dettes fiscales et sociales	324763		151726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7504		6142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535082		5984340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9045823		9369593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19620		19620	19829
Production vendue biens				
Production vendue services	839653		839653	2507327
Chiffres d’affaires nets	859273		859273	2527156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2063	25725
Autres produits			12278	45571
Total des produits d’exploitation (I)			873614	2599450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3971	17744
Variation de stock (marchandises)			1510	1352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56338	206480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4111	-5033
Autres achats et charges externes			491780	943642
Impôts, taxes et versements assimilés			154261	150408
Salaires et traitements			309013	601315
Charges sociales			26859	173548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232203	291939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17607
Autres charges			11074	128362
Total des charges d’exploitation (II) 			1291119	2531344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417506	68106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35947	57802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	1126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36139	59048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				144866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				144866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36139	-85818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-381367	-17712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50091		50091	
Total des produits exceptionnels (VII)	50611		50091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			109554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3718		109654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46893		-59563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	960363		2708590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294837		2785865	
BENEFICE OU PERTE	-334474		-77275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2851288		
Total Immobilisations corporelles		7056828		3400
Total Immobilisations financières		56083		520
Total Général		9964199		3920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2851288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3400		7056828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3818		52785
Total Général		7218		9960901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67705	6000		73705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4869830	226203		5096033
AMORTISSEMENTS Total Général	4937534	232203		5169738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				846112
Total Provisions réglementées	896203		50091	846112
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73093
Total Provisions pour risques et charges	73093			73093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3981			3981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3981			3981
TOTAL GENERAL	973277		50091	923186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50091	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46701	2807	43894	
Autres immobilisations financières	6083		6083	
Clients douteux ou litigieux	4379	4379		
Autres créances clients	97442	97442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	547	547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27544	27544		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38773	38773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92019	92019		
Groupe et associés	3907707	3907707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50341	50341		
Charges constatées d’avance	16223	16223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4287759	4237782	49977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146263	146263		
Personnel et comptes rattachés	47136	47136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67766	67766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10858	10858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199003	199003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7504	7504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478529	478529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel