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BILAN SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN 2019 Siren 382086791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115618	67705	47913	53913
Fonds commercial	2735671		2735671	2735671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	556286		556286	556286
Constructions	5605141	4248156	1356985	1544417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786179	523626	262553	330711
Autres immobilisations corporelles	105822	98048	7774	14993
Immobilisations en cours	3400		3400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49999		49999	55053
Autres immobilisations financières	6083		6083	
TOTAL (I)	9964199	4937534	5026665	5291044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9546		9546	4512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2718		2718	4070
Avances et acomptes versés sur commandes	12926		12926	1517
Clients et comptes rattachés	215119	3981	211138	297656
Autres créances	3334441		3334441	3203292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753388		753388	753183
Charges constatées d’avance	18771		18771	20092
TOTAL (II)	4346909	3981	4342928	4284325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14311108	4941516	9369593	9575369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1737002		1737002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16078		16078	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98784		98784	
Report à nouveau	641124		856382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77275		-215258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	896203		946293	
TOTAL (I)	3312160		3439525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73093		76486	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73093		76486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12730		5588474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5518090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62959		48424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232693		254925	
Dettes fiscales et sociales	151726		164175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6142		3358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5984340		6059357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9369593		9575369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5984340		595433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19829		19829	22767
Production vendue biens				
Production vendue services	2507327		2507327	2571181
Chiffres d’affaires nets	2527156		2527156	2593949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			999	2231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25725	29230
Autres produits			45571	44147
Total des produits d’exploitation (I)			2599450	2669557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17744	18231
Variation de stock (marchandises)			1352	736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206480	224660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5033	1159
Autres achats et charges externes			943642	935073
Impôts, taxes et versements assimilés			150408	163256
Salaires et traitements			601315	774158
Charges sociales			173548	208356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291939	284762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3981	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17607	55486
Autres charges			128362	130562
Total des charges d’exploitation (II) 			2531344	2796438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68106	-126882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57802	69810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1126	847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			121	72
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59048	70730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144866	175050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144866	175050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85818	-104320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17712	-231202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50091		50091	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50091		52873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109554		35825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109654		36930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59563		15944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2708590		2793160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2785865		3008418	
BENEFICE OU PERTE	-77275		-215258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2851288		
Total Immobilisations corporelles		7032630		26629
Total Immobilisations financières		55053		6083
Total Général		9938971		32712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2851288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2431	7056828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5054	-1	56083
Total Général		5054	2430	9964199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61705	6000		67705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4586222	285940	2332	4869830
AMORTISSEMENTS Total Général	4647927	291940	2332	4937534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				896203
Total Provisions réglementées	946293		50091	896203
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73093
Total Provisions pour risques et charges	76486	17607	21000	73093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3981		3981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3981		3981
TOTAL GENERAL	1022779	21588	71091	973277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21588	21000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50091	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49999	2797	47202	
Autres immobilisations financières	6083		6083	
Clients douteux ou litigieux	4379	4379		
Autres créances clients	210740	210740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	651	651		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30652	30652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54222	54222		
Groupe et associés	3229233	3229233		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19682	19682		
Charges constatées d’avance	18771	18771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3624414	3571129	53285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12730	12730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232693	232693		
Personnel et comptes rattachés	60792	60792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42795	42795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1904	1904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46234	46234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5518090	5518090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6142	6142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5921381	5921381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5577500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel