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BILAN SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN 2018 Siren 382086791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115618	61705	53913	59913
Fonds commercial	2735671		2735671	2735671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	556286		556286	556286
Constructions	5583997	4039580	1544417	1561190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	788376	457665	330711	395744
Autres immobilisations corporelles	103971	88977	14993	15434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55053		55053	52501
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9938971	4647927	5291044	5376739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4512		4512	5671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4070		4070	4806
Avances et acomptes versés sur commandes	1517		1517	
Clients et comptes rattachés	297656		297656	161837
Autres créances	3203292		3203292	4966496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753183		753183	18726
Charges constatées d’avance	20092		20092	18321
TOTAL (II)	4284325		4284325	5175858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14223295	4647927	9575369	10552597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1737002		1737002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16078		10879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98784			
Report à nouveau	856382		856382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215258		103983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	946293		996384	
TOTAL (I)	3439525		3704874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76486		21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76486		21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5588474		5560998	
Emprunts et dettes financières divers (4)			867035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48424		3927	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254925		226282	
Dettes fiscales et sociales	164175		167056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3358		1425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6059357		6826723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9575369		10552597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22767		22767	22174
Production vendue biens				
Production vendue services	2571181		2571181	2367902
Chiffres d’affaires nets	2593949		2593949	2390075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2231	5363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29230	14441
Autres produits			44147	27359
Total des produits d’exploitation (I)			2669557	2437238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18231	19326
Variation de stock (marchandises)			736	585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224660	185324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1159	-326
Autres achats et charges externes			935073	837546
Impôts, taxes et versements assimilés			163256	150485
Salaires et traitements			774158	601671
Charges sociales			208356	180722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284762	290728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55486	21000
Autres charges			130562	109097
Total des charges d’exploitation (II) 			2796438	2396158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126882	41080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69810	168598
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72	95
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70730	168693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175050	178853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175050	178853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104320	-10160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231202	30920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2783		43887	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50091		50091	
Total des produits exceptionnels (VII)	52873		93978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1105		342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35825		20573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36930		20915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15944		73063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2793160		2699909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3008418		2595926	
BENEFICE OU PERTE	-215258		103983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2851288		
Total Immobilisations corporelles		6883186		213673
Total Immobilisations financières		52501		2552
Total Général		9786974		216225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2851288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64229	7032630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55053
Total Général			64229	9938971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55705	6000		61705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4354531	278763	47072	4586222
AMORTISSEMENTS Total Général	4410236	284763	47072	4647927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				946293
Total Provisions réglementées	996384		50091	946293
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76486
Total Provisions pour risques et charges	21000	55486		76486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12201		12201	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12201		12201	
TOTAL GENERAL	1029585	55486	62292	1022779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55486	12201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50091	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55053	2576	52477	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297656	297656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42938	42938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3113144	3113144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42780	42730		
Charges constatées d’avance	20092	20092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3576094	3523617	52477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10974	10974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5577500	162000	5415500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254925	254925		
Personnel et comptes rattachés	69879	69879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54826	54826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	965	965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38506	38506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3358	3358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6010933	595433	5415500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22