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BILAN SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN 2017 Siren 382086791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115618	55705	59913	65913
Fonds commercial	2735671		2735671	2735671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	556286		556286	556286
Constructions	5438019	3876829	1561190	1653733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	784701	388957	395744	427891
Autres immobilisations corporelles	104179	88745	15434	35675
Immobilisations en cours				21018
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52501		52501	52547
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9786974	4410236	5376739	5548734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5671		5671	5345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4806		4806	5391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174039	12201	161837	164965
Autres créances	4966496		4966496	4684753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18726		18726	301072
Charges constatées d’avance	18321		18321	17687
TOTAL (II)	5188060	12201	5175858	5179214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14975034	4422437	10552597	10727948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1737002		1737002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10879		10879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	856382		1087129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103983		-230747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	996384		1046475	
TOTAL (I)	3704874		3650982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5560998		6076635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	867035		413811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3927			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226282		441156	
Dettes fiscales et sociales	167056		136538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1425		8827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6826723		7076966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10552597		10727948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1272796		1526966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21925	249	22174	19064
Production vendue biens				
Production vendue services	2365287	2614	2367902	2030882
Chiffres d’affaires nets	2387212	2863	2390075	2049946
				
Production stockée				
Production immobilisée				7878
Subventions d’exploitation			5363	208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14441	877
Autres produits			27359	831
Total des produits d’exploitation (I)			2437238	2059741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19326	23144
Variation de stock (marchandises)			585	1759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185324	123236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-326	618
Autres achats et charges externes			837546	778758
Impôts, taxes et versements assimilés			150485	142165
Salaires et traitements			601671	562481
Charges sociales			180722	161429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290728	294617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109097	90368
Total des charges d’exploitation (II) 			2396158	2178574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41080	-118833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168598	57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			95	115
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168693	260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178853	166857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178853	166857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10160	-166597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30920	-285430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43887			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50091		54011	
Total des produits exceptionnels (VII)	93978		54011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20915			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73063		54011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2699909		2114012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2595926		2344759	
BENEFICE OU PERTE	103983		-230747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2851288		
Total Immobilisations corporelles		6807079		139795
Total Immobilisations financières		52547		
Total Général		9710914		139795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2851288
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21018		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21018	42670	6883186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	52501
Total Général		21018	42716	9786974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49705	6000		55705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4112475	284727	42670	4354531
AMORTISSEMENTS Total Général	4162179	290727	42670	4410236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				996384
Total Provisions réglementées	1046475		50091	996384
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges		21000		21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12201			12201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12201			12201
TOTAL GENERAL	1058676	21000	50091	1029585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50091	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52501			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13390			
Autres créances clients	160649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2172			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61668			
Groupe et associés	4833102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9454			
Charges constatées d’avance	18321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5211356	5158855	52501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10998	10998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5550000		5550000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226282	226282		
Personnel et comptes rattachés	75002	75002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60195	60195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2231	2231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29628	29628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	867035	867035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1425	1425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6822796	1272796	5550000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22