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BILAN SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN 2016 Siren 382086791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115618	49705	65913	9339
Fonds commercial	2735671		2735671	2735671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	556286		556286	556286
Constructions	5380113	3726381	1653733	1819293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	746467	318576	427891	443450
Autres immobilisations corporelles	103194	67518	35675	36009
Immobilisations en cours	21018		21018	-8787
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52547		52547	52547
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9710914	4162179	5548734	5643808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5345		5345	5963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5391		5391	7151
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177167	12201	164965	141941
Autres créances	4684753		4684753	4682065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301072		301072	125218
Charges constatées d’avance	17687		17687	11148
TOTAL (II)	5191415	12201	5179214	4973486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14902329	4174381	10727948	10617294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1737002		1737002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10879		10879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1087129		1337226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230747		-250097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1046475		1100486	
TOTAL (I)	3650982		3935740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6076635		5934207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413811		114239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441156		463099	
Dettes fiscales et sociales	136538		155226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8827		14784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7076966		6681554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10727948		10617294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1526966		6729571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19064		19064	10412
Production vendue biens				
Production vendue services	2030882		2030882	2389092
Chiffres d’affaires nets	2049946		2049946	2399504
				
Production stockée				
Production immobilisée			7878	9582
Subventions d’exploitation			208	3140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			877	3891
Autres produits			831	43458
Total des produits d’exploitation (I)			2059741	2459575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23144	22588
Variation de stock (marchandises)			1759	1765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123236	136215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			618	-1755
Autres achats et charges externes			778758	1056485
Impôts, taxes et versements assimilés			142165	177251
Salaires et traitements			562481	583702
Charges sociales			161429	180558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294617	248394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90368	239922
Total des charges d’exploitation (II) 			2178574	2645124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118833	-185549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	50378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				111640
Autres intérêts et produits assimilés			88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			115	69
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260	162087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166857	244607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166857	244607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166597	-82520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285430	-268069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	54011		50091	
Total des produits exceptionnels (VII)	54011		51683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			37444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54011		14238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672		-3733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2114012		2673344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2344759		2923442	
BENEFICE OU PERTE	-230747		-250097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2791288		60000
Total Immobilisations corporelles		6688893		141669
Total Immobilisations financières		52547		
Total Général		9532728		201669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2851288
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2127		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2127	21357	6807079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52547
Total Général		2127	21357	9710914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46279	3426		49705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3842641	291192	21357	4112475
AMORTISSEMENTS Total Général	3888919	294618	21357	4162179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1046475
Total Provisions réglementées	1100486		54011	1046475
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12201			12201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12201			12201
TOTAL GENERAL	1112687		54011	1058676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54011	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52547	52547		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13390			
Autres créances clients	163777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2646			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46365			
Groupe et associés	4547220			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13054			
Charges constatées d’avance	17687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4932153	4932153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346635	346635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5730000	180000	5550000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441156	441156		
Personnel et comptes rattachés	58056	58056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62498	62498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	833	833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15151	15151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413811	413811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8827	8827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7076966	1526966	5550000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel