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BILAN LOISIRISSIMO 2017 Siren 382066793				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	740	740		
Immobilisations corporelles	110084	73167	36917	45910
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	111074	73907	37167	46160
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2408		2408	1374
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11319		11319	16341
Caisse				
Charges constatées d’avance	4600		4600	4500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18326		18326	22215
Total général Actif	129401			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10822	10455
Résultat de l’exercice			-2135	367
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17071	19206
Provisions pour risques et charges - Total II				639
Emprunts et dettes assimilées			26295	36650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3925	2443
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		153		
Autres dettes			8203	9436
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38423	48529
Total général Passif			55494	68375
Dont immobilisations financières à moins d’un an			250	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81131		70329	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2926	
Autres produits	666		651	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81797		73906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13311		13397	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	18369		17840	
Rémunérations du personnel 	37108		28860	
Charges sociales	6143		2513	
Dotations aux amortissements	8993		9171	
Dotations aux provisions			639	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	460		99	
Total des charges d’exploitation	84383		72520	
Résultat d’exploitation	-2586		1387	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1109			
Charges financières	639		842	
Charges exceptionnelles	20		177	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2135		367	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8148			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1351			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111074	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			639	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			639	
DIVERS Montant de la TVA collectée			8148	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1351	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel