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BILAN LES CHAIS DU VAL DE LOIRE 2020 Siren 382025377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1707	1707		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36705	28322	8383	8383
Constructions	528102	477356	50746	71595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1257929	964520	293409	370323
Autres immobilisations corporelles	65301	40049	25252	10547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25916		25916	25916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1628		1628	1628
TOTAL (I)	1917289	1511954	405335	488392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	519804		519804	408272
Avances et acomptes versés sur commandes	7680		7680	7403
Clients et comptes rattachés	1813833		1813833	1733350
Autres créances	840136		840136	700953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42203		42203	30386
Charges constatées d’avance	8290		8290	7206
TOTAL (II)	3231946		3231946	2887570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5149235	1511954	3637281	3375962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63000		63000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	974407		824762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188048		194646	
Subventions d’investissement	48072		51830	
Provisions réglementées	237870		237870	
TOTAL (I)	2141397		2002107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202634		233831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60		42	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1116849		924722	
Dettes fiscales et sociales	122378		148436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53964		66824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1495884		1373855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3637281		3375962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1392715		1211898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3719497	3858660
Production vendue biens			135	16188
Production vendue services			267111	260657
Chiffres d’affaires nets			3986743	4135505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				26256
Autres produits			1316	3527
Total des produits d’exploitation (I)			3988059	4165288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2914683	2884539
Variation de stock (marchandises)			-109264	133624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2267	-2082
Autres achats et charges externes			517281	459529
Impôts, taxes et versements assimilés			32991	35089
Salaires et traitements			216554	224850
Charges sociales			79071	85659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119097	114293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2808	313
Total des charges d’exploitation (II) 			3770952	3935814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217107	229473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7505	6797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7505	6797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1890	2540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1890	2540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5615	4257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222722	233730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21426		99665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314		82864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21112		16801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55786		55886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4016990		4271749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3828942		4077104	
BENEFICE OU PERTE	188048		194646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1707		
Total Immobilisations corporelles		1851998		36039
Total Immobilisations financières		27545		
Total Général		1881250		36039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1888037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27545
Total Général				1917289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1707			1707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1391150	119097		1510247
AMORTISSEMENTS Total Général	1392857	119097		1511954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	237870			237870
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	237870			237870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1628		1628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2662259	2662259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2663887	2662259	1628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202634	99465	103168	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1116849	1116849		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122378	122378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54023	54023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495884	1392715	103168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel