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BILAN LA CLOSERIE DES TILLEULS 2021 Siren 382064855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1700	1700		207
Concessions, brevets et droits similaires	11118	11117	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367503	278513	88990	104876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350256	303613	46642	64285
Autres immobilisations corporelles	691305	465512	225793	198640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900229		900229	900229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8000		8000	13305
Autres immobilisations financières	120236		120236	120236
TOTAL (I)	2450345	1060454	1389890	1401777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8546		8546	19373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12115		12115	11830
Clients et comptes rattachés	163809	76888	86921	93493
Autres créances	3063405		3063405	2841691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77460		77460	72533
Charges constatées d’avance	31071		31071	34922
TOTAL (II)	3356406	76888	3279519	3073843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5806751	1137342	4669409	4475620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	184452		184452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2394700		2394700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18445		18445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114838		114838	
Report à nouveau	407710		407710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613533		490990	
Subventions d’investissement	32574		36297	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3766253		3647432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24002		24002	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24002		24002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221206		31669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11999		11825	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183115		220801	
Dettes fiscales et sociales	248354		306102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213004		233222	
Produits constatés d’avance (2)	1423		567	
TOTAL (IV)	879154		804186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4669409		4475620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688153		626269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148		148	39
Production vendue biens				
Production vendue services	3517669		3517669	3390049
Chiffres d’affaires nets	3517817		3517817	3390088
				
Production stockée				
Production immobilisée			4510	
Subventions d’exploitation			58716	75191
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369157	266051
Autres produits			23	6
Total des produits d’exploitation (I)			3950223	3731336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227338	268535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10826	-11478
Autres achats et charges externes			903266	914177
Impôts, taxes et versements assimilés			140409	137517
Salaires et traitements			1307268	1298900
Charges sociales			470211	411474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71635	64157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11825	22472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	20
Total des charges d’exploitation (II) 			3142801	3105773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			807423	625564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24883	35354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24883	35354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103	906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103	906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24780	34448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832203	660012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6200		20396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3723		3831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9923		24227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4494		2273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7386		2273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2537		21954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221206		190976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3985029		3790917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3371496		3299927	
BENEFICE OU PERTE	613533		490990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3109		3094	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	347015		205443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14196		
Total Immobilisations corporelles		1360015		67946
Total Immobilisations financières		1033770		
Total Général		2409680		67946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3078	11118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18898	1409063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5306	1028464
Total Général			27282	2450345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1493	207		1700
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14195		3078	11117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992215	71428	16005	1047637
AMORTISSEMENTS Total Général	1007903	71635	19083	1060454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24002
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24002			24002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87205	11825	22142	76888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87205	11825	22142	76888
TOTAL GENERAL	111207	11825	22142	100890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11825	22142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000			
Autres immobilisations financières	120236			
Clients douteux ou litigieux	97460			
Autres créances clients	66349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	678			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3150			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3000120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28817			
Charges constatées d’avance	31071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3386520	3258285	128236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183115	183115		
Personnel et comptes rattachés	111590	111590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126263	126263		
Impôts sur les bénéfices	806	806		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9695	9695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221206	221206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213004	34003	179002	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1423	1423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	867155	688153	179002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel