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BILAN LA CLOSERIE DES TILLEULS 2019 Siren 382064855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1700	927	773	1340
Concessions, brevets et droits similaires	15466	14091	1375	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367503	245081	122421	145719
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318125	289793	28332	35336
Autres immobilisations corporelles	622046	401372	220674	113782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900229		900229	900229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13305		13305	8000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2238373	951263	1287110	1204405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7895		7895	10293
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6137		6137	4749
Clients et comptes rattachés	187944	107342	80602	148687
Autres créances	3628725		3628725	2594536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195922		195922	786318
Charges constatées d’avance	22779		22779	13669
TOTAL (II)	4049401	107342	3942059	3558252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6287774	1058605	5229169	4762657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	184452		184452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2394700		2394700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18445		18445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1114838		964967	
Report à nouveau	133		133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407577		149872	
Subventions d’investissement	40127		44402	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4160273		3756971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		212808	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000		212808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			54	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23475		17114	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420323		299990	
Dettes fiscales et sociales	328567		254770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000			
Autres dettes	241577		220951	
Produits constatés d’avance (2)	2954			
TOTAL (IV)	1026896		792879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5229169		4762657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820063		775765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64		64	154
Production vendue biens				
Production vendue services	3401410		3401410	3294238
Chiffres d’affaires nets	3401474		3401474	3294393
				
Production stockée				
Production immobilisée			19252	
Subventions d’exploitation			5300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322241	44894
Autres produits			464	32
Total des produits d’exploitation (I)			3748731	3339318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				86
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251242	193503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2398	-9141
Autres achats et charges externes			911436	1063839
Impôts, taxes et versements assimilés			137519	109453
Salaires et traitements			1277093	1060335
Charges sociales			401236	319756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61015	73861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65666	35152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				212808
Autres charges			31	38
Total des charges d’exploitation (II) 			3107636	3059688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			641095	279631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36769	29428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36769	29428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2857	2824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2857	2824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33911	26604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675007	306235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1109		3312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4275		4275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5383		7587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111438		124886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111438		128093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106055		-120506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161375		35857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3790883		3376333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3383306		3226461	
BENEFICE OU PERTE	407577		149872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2284			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44849		39613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13174		2292
Total Immobilisations corporelles		1182143		250966
Total Immobilisations financières		908228		5306
Total Général		2105245		258563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125435	1307673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				913534
Total Général			125435	2238373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	360	567		927
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13174	917		14091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887306	59531	10591	936246
AMORTISSEMENTS Total Général	900840	61015	10591	951263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	212808		170808	42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148261	65666	106584	107342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148261	65666	106584	107342
TOTAL GENERAL	361069	65666	277392	149342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65666	277392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13305		13305	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	117130	117130		
Autres créances clients	70814	70814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	937	937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3150	3150		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25467	25467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3590232	3590232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8940	8940		
Charges constatées d’avance	22779	22779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3852753	3839448	13305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420323	420323		
Personnel et comptes rattachés	144062	144062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122562	122562		
Impôts sur les bénéfices	45115	45115		
T.V.A.	796	796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16032	16032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241577	58219	183358	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2954	2954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1003421	820063	183358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36