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BILAN LA CLOSERIE DES TILLEULS 2018 Siren 382064855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1700	360	1340	
Concessions, brevets et droits similaires	13174	13174		5368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367503	221784	145719	171252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318173	282836	35336	42543
Autres immobilisations corporelles	496468	382686	113782	123150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900229		900229	900229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8000		8000	3325
Autres immobilisations financières				1557
TOTAL (I)	2105245	900840	1204405	1247424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10293		10293	1151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4749		4749	121
Clients et comptes rattachés	296948	148261	148687	136986
Autres créances	2594536		2594536	2875749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	786318		786318	204049
Charges constatées d’avance	13669		13669	18947
TOTAL (II)	3706513	148261	3558252	3237004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5811758	1049100	4762657	4484427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	184452		184452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2394700		2394700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18445		18445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	964967		935758	
Report à nouveau	133		133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149872		94967	
Subventions d’investissement	44402		48677	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3756971		3677132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212808			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	212808			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54		1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17114		26455	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299990		328005	
Dettes fiscales et sociales	254770		260279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220951		191556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792879		807295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4762657		4484427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775765		780840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54		1000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154		154	2044
Production vendue biens				
Production vendue services	3294238		3294238	3130695
Chiffres d’affaires nets	3294393		3294393	3132739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44894	55451
Autres produits			32	27
Total des produits d’exploitation (I)			3339318	3190489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86	3622
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193503	79526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9141	1173
Autres achats et charges externes			1063839	1302948
Impôts, taxes et versements assimilés			109453	81947
Salaires et traitements			1060335	1106235
Charges sociales			319756	384447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73861	92126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35152	48924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212808	
Autres charges			38	6949
Total des charges d’exploitation (II) 			3059688	3107896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279631	82593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29428	15010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29428	15010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2824	1659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2824	1659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26604	13350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306235	95944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3312		1551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4275		7758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7587		9309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124886		619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128093		619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120506		8690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35857		9667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3376333		3214808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3226461		3119841	
BENEFICE OU PERTE	149872		94967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39613		55311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6930	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26088		
Total Immobilisations corporelles		1163963		33535
Total Immobilisations financières		905112		4674
Total Général		2095162		39909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12914	13174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15354	1182143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1557	908228
Total Général			29826	2105245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		360		360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20720	2161	9707	13174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827018	71340	11052	887306
AMORTISSEMENTS Total Général	847738	73861	20760	900840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				212808
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		212808		212808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118390	35152	5281	148261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118390	35152	5281	148261
TOTAL GENERAL	118390	247960	5281	361069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247960	5281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000	8000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	172287	172287		
Autres créances clients	124661	124661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20500	20500		
T. V. A.	23743	23743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82328	82328		
Groupe et associés	2452949	2452949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14516	14516		
Charges constatées d’avance	13669	13669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2913153	2913153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299990	299990		
Personnel et comptes rattachés	110030	110030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134113	134113		
Impôts sur les bénéfices	4872	4872		
T.V.A.	3170	3170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2585	2585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220951	220951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775765	775765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel