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BILAN LA CLOSERIE DES TILLEULS 2016 Siren 382064855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17250	17250		472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367503	170567	196936	208311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434123	292514	141608	160397
Autres immobilisations corporelles	344088	275277	68811	97844
Immobilisations en cours				8083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900229		900229	900229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1557		1557	1557
TOTAL (I)	2064749	755608	1309141	1376894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2324		2324	2441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126794	69606	57187	77333
Autres créances	2906006		2906006	2519649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67370		67370	87737
Charges constatées d’avance	42504		42504	38863
TOTAL (II)	3144998	69606	3075392	2726023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5209747	825214	4384533	4102917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	184452		184452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2384517		2384517	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18445		18445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		328000	
Report à nouveau	1060		115935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269073		157126	
Subventions d’investissement	56435		68497	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3513982		3256972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			49151	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			49151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	142736		154200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372087		249581	
Dettes fiscales et sociales	265500		235482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4975		9700	
Autres dettes	85253		147831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	870550		796794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4384533		4102917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2288743		2288743	2248832
Chiffres d’affaires nets	2288743		2288743	2248832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1857	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			953696	915588
Autres produits			18	68
Total des produits d’exploitation (I)			3244314	3164488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20583	17078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			117	1571
Autres achats et charges externes			1343604	1350066
Impôts, taxes et versements assimilés			81771	78574
Salaires et traitements			1130089	1085070
Charges sociales			385214	359810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94906	90881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20491	20720
Total des charges d’exploitation (II) 			3076773	3003769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167541	160719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52014	47681
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52014	47684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			822	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			822	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51191	47684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218732	208402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12062		5680	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49151			
Total des produits exceptionnels (VII)	135598		5680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3114		7147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3256		7147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132341		-1467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82001		49810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3431926		3217851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3162853		3060726	
BENEFICE OU PERTE	269073		157126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17250		
Total Immobilisations corporelles		1135344		35379
Total Immobilisations financières		901786		1300
Total Général		2054380		36679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8083	16926	1145713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	901786
Total Général		8083	18226	2064749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16778	472		17250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660708	94576	16926	738358
AMORTISSEMENTS Total Général	677486	95048	16926	755608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49151		49151	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70833		1227	69606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70833		1227	69606
TOTAL GENERAL	119984		50378	69606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1557	1557		
Clients douteux ou litigieux	84576			
Autres créances clients	42217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2975			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2828			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65837			
Groupe et associés	2619555			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169216			
Charges constatées d’avance	42504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3076861	3075304	1557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	142736			
Fournisseurs et comptes rattachés	372087	372087		
Personnel et comptes rattachés	89107	89107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100205	100205		
Impôts sur les bénéfices	33720	33720		
T.V.A.	6500	6500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35967	35967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4975	4975		
Groupe et associés	817	817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84437	84437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	870550	727815		142736
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel