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BILAN H 3 M 2019 Siren 382032480
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 943890 941570 2320
Fonds commercial 10105895 10105895
Autres immobilisations incorporelles 152500 152500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 447480 217545 229934
Autres immobilisations corporelles 5460782 4367540 1093241
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 539909 539909
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3500000 3500000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 762 762
Prêts
Autres immobilisations financières 723947 723947
TOTAL (I) 21875168 5679157 16196011
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 484412 56339 428072
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8458113 654620 7803492
Avances et acomptes versés sur commandes 80547 80547
Clients et comptes rattachés 335945 11029 324916
Autres créances 1835587 1835587
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 521982 521982
Charges constatées d’avance 2883936 2883936
TOTAL (II) 14600525 721990 13878535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 36475694 6401147 30074547
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 8016000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 467416
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 577403
Report à nouveau -1106418
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -39040
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8215361
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 60244
Provisions pour charges 5507
TOTAL (III) 65751
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2700060
Emprunts et dettes financières divers (4) 563329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16530543
Dettes fiscales et sociales 1339379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 466193
Autres dettes 193928
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 21793435
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 30074547
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 21319721
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1914128
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 19540119 2116290 21656410
Production vendue biens
Production vendue services 279083 193656 472740
Chiffres d’affaires nets 19819203 2309947 22129150
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 33234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 228414
Autres produits 1015
Total des produits d’exploitation (I) 22391814
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12034785
Variation de stock (marchandises) -2185652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 149250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -17060
Autres achats et charges externes 7762456
Impôts, taxes et versements assimilés 557240
Salaires et traitements 5721024
Charges sociales 1587915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 368675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 410567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19253
Autres charges 170405
Total des charges d’exploitation (II) 26578860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4187046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5562
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5562
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 50828
Différences négatives de change 116
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 50945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -45383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4232429
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5233518
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 290000
Reprises sur provisions et transferts de charges 135320
Total des produits exceptionnels (VII) 5658838
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1465449
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4193389
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28056215
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28095255
BENEFICE OU PERTE -39040
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 159675
Renvois : Transfert de charges 52001
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 156627
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11258041 366486
Total Immobilisations corporelles 5810625 1078194
Total Immobilisations financières 4218633 29712
Total Général 21287300 1474392
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 422240 11202286
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 440647 6448171
Prêts et immobilisations financières 23635
Total Immobilisations financières 23635 4224710
Total Général 886524 21875168
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1086983 9188 2100 1094070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4605631 359486 380031 4585086
AMORTISSEMENTS Total Général 5692614 368675 382132 5679157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 60244
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5507
Total Provisions pour risques et charges 84596 19253 38098 65751
sur immobilisations – incorporelles 135320 135320
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 436210 410567 135816 710960
Sur comptes clients 13527 2497 11029
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 585057 410567 273634 721990
TOTAL GENERAL 669653 429820 311732 787741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 429820 176412
- Financières
- Exceptionnelles 135320
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 723947 723947
Clients douteux ou litigieux 13235 13235
Autres créances clients 322710 322710
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1538 1538
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3866 3866
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 303534 303534
Autres impôts, taxes versements assimilés 2780 2780
Divers 1123851 1123851
Groupe et associés 312698 312698
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 87318 87318
Charges constatées d’avance 2883936 2883936
TOTAL ETAT DES CREANCES 5779418 5055470 723947
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1914128 1914128
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 785931 312217 473713
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16530543 16530543
Personnel et comptes rattachés 557276 557276
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 520331 520331
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 213550 213550
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 48221 48221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 466193 466193
Groupe et associés 563329 563329
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 193928 193928
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 21793435 21319721 473713
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 374889
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 3312784
Engagement de crédit-bail immobilier 3312784
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 22124
Location, charges locatives et de copropriété 3244383
Personnel extérieur à l’entreprise 92782
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1191595
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 3211571
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 7762456
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 557240
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 557240
Montant de la TVA. collectée 3944889
Total TVA. déductible sur biens et services 1835595
Effectif moyen du personnel 226
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 226