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BILAN H 3 M 2018 Siren 382032480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	942985	934483	8502	
Fonds commercial	10162555	135320	10027235	
Autres immobilisations incorporelles	152500	152500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345115	168257	176857	
Autres immobilisations corporelles	5445374	4437374	1008000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20135		20135	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500000		3500000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	
Prêts				
Autres immobilisations financières	717871		717871	
TOTAL (I)	21287300	5827934	15459365	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	467994	56339	411654	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6271817	379870	5891947	
Avances et acomptes versés sur commandes	98960		98960	
Clients et comptes rattachés	1137084	13527	1123557	
Autres créances	6384516		6384516	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340514		340514	
Charges constatées d’avance	2423220		2423220	
TOTAL (II)	17124109	449737	16674372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38411410	6277671	32133738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5010000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467416			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3583403			
Report à nouveau	-1088945			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8254401			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76142			
Provisions pour charges	8454			
TOTAL (III)	84596			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2275268			
Emprunts et dettes financières divers (4)	563329			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18812657			
Dettes fiscales et sociales	1813337			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27815			
Autres dettes	291150			
Produits constatés d’avance (2)	11181			
TOTAL (IV)	23794740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32133738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23009205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1113944			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19555619	2162542	21718161	
Production vendue biens				
Production vendue services	167842	265268	433110	
Chiffres d’affaires nets	19723461	2427810	22151271	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76548	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170373	
Autres produits			1289	
Total des produits d’exploitation (I)			22399482	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10640720	
Variation de stock (marchandises)			293506	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20334	
Autres achats et charges externes			6435482	
Impôts, taxes et versements assimilés			521414	
Salaires et traitements			5309024	
Charges sociales			1384027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			494795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167417	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20454	
Autres charges			124756	
Total des charges d’exploitation (II) 			25575859	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3176377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			287	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183445	
Différences négatives de change			808	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183966	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3360343	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2498064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	858380			
Total des produits exceptionnels (VII)	6956444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1408572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2069680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135320			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3613572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3342871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29356214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29373686			
BENEFICE OU PERTE	-17472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	97125			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12158020		
Total Immobilisations corporelles		8362223		886276
Total Immobilisations financières		719201		3561849
Total Général		21239445		4448125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			899979	11258041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3437874	5810625
Prêts et immobilisations financières			62417	
Total Immobilisations financières			62417	4218633
Total Général			4400271	21287300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1069573	27594	10185	1086983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6123284	467200	1984853	4605631
AMORTISSEMENTS Total Général	7192857	494795	1995038	5692614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76142
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8454
Total Provisions pour risques et charges	85821	20454	21679	84596
sur immobilisations – incorporelles	831441	135320	831441	135320
sur immobilisations – corporelles	26939		26939	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	336144	164919	64853	436210
Sur comptes clients	42337	2497	31307	13527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1236861	302737	954541	585057
TOTAL GENERAL	1322682	323191	976220	669653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187871	117840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		135320	858380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	717871		717871	
Clients douteux ou litigieux	16232	16232		
Autres créances clients	1120851	1120851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	452	452		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3496	3496		
Impôts sur les bénéfices	314050	314050		
T. V. A.	93582	93582		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1686	1686		
Divers	1507883	1507883		
Groupe et associés	762698	762698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3700668	3700668		
Charges constatées d’avance	2423220	2423220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10662693	9944822	717871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1113944	1113944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1161323	375788	785535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18812657	18812657		
Personnel et comptes rattachés	454959	454959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450320	450320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	846977	846977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61081	61081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27815	27815		
Groupe et associés	563329	563329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291150	291150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11181	11181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23794740	23009205	785535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220464			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25702			
Location, charges locatives et de copropriété	3367438			
Personnel extérieur à l’entreprise	83599			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	540140			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2418602			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6435482			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	521414			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	521414			
Montant de la TVA. collectée	4005996			
Total TVA. déductible sur biens et services	1211755			
Effectif moyen du personnel	200			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	200