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BILAN GENESTE AUTOMOBILE SARL 2017 Siren 382006831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7791	7791		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160760	158947	1813	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30433	23911	6523	5105
Autres immobilisations corporelles	24954	24954		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	241939	215603	26336	23105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	110525		110525	110525
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100348		100348	109920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238711	22937	215774	181835
Autres créances	17615		17615	13448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1459		1459	259
Charges constatées d’avance	711		711	
TOTAL (II)	469370	22937	446433	415987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	711309	238540	472769	439092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4686		4686	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10491		81912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43709		-71421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9579		53289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20999		18097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111616		74816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199197		177973	
Dettes fiscales et sociales	130785		114917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	593			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463190		385803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472769		439092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650580	1797	652377	567055
Production vendue biens	-1367		-1367	-2382
Production vendue services	368172		368172	275478
Chiffres d’affaires nets	1017384	1797	1019181	840151
				
Production stockée				7930
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7974	22116
Autres produits			274	585
Total des produits d’exploitation (I)			1027429	870781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			444055	388551
Variation de stock (marchandises)			9572	-30
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256794	227327
Impôts, taxes et versements assimilés			24317	24490
Salaires et traitements			230635	192072
Charges sociales			98934	83100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2930	3124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	176
Total des charges d’exploitation (II) 			1067300	937986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39871	-67205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2621	2702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2621	2702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2621	-2702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42491	-69907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1218		1513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1218		1513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1218		-1513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027429		870781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071138		942202	
BENEFICE OU PERTE	-43709		-71421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7974		22116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6347		6115	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7791		
Total Immobilisations corporelles		209987		6161
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		235778		6161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général				241939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7791			7791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204882	2562		207812
AMORTISSEMENTS Total Général	212673	2562		215603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22936	1		22937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22936	1		22937
TOTAL GENERAL	22936	1		22937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000			
Clients douteux ou litigieux	26769			
Autres créances clients	211942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14798			
T. V. A.	2817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275037	257037	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20999	20999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199197	199197		
Personnel et comptes rattachés	31553	31553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45815	45815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46217	46217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7199	7199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111616	111616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593	593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463190	463190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel