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BILAN GENESTE AUTOMOBILE SARL 2015 Siren 382006831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7791	7791		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158579	158579		317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24659	19110	5550	7758
Autres immobilisations corporelles	24954	24069	885	2219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	233984	209549	24435	28293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	102595		102595	101614
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109890		109890	110549
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213360	21152	192208	334368
Autres créances	15379		15379	30568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1973		1973	1945
Charges constatées d’avance				2365
TOTAL (II)	443197	21152	422045	581409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677181	230701	446480	609702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4686		4686	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94132		91128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12220		3004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124710		136930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57531		40089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80		29080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161058		259987	
Dettes fiscales et sociales	103101		143617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321770		472772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446480		609702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	532378		532378	575693
Production vendue biens	-328		-328	
Production vendue services	289281		289281	358951
Chiffres d’affaires nets	821331		821331	934644
				
Production stockée			15981	37966
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3573	2667
Autres produits			326	3461
Total des produits d’exploitation (I)			841211	978737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			375562	430315
Variation de stock (marchandises)			659	-1625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221745	215048
Impôts, taxes et versements assimilés			26606	24137
Salaires et traitements			179299	194538
Charges sociales			71434	75520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3858	15990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1041	16641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3713	406
Total des charges d’exploitation (II) 			883918	970970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42707	7767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1023	4476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1023	4476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1023	-4746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43729	3021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1491		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1491		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31509		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874211		978467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886431		975463	
BENEFICE OU PERTE	-12220		3004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3573		2667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6455		6388	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7791		7791
Total Immobilisations corporelles		208193		208193
Total Immobilisations financières		18000		18000
Total Général		233984		233984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7791	7791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208193	208193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18000	18000
Total Général			233984	233984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7791			7791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197900	3857		201758
AMORTISSEMENTS Total Général	205691	3857		209549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19903	1041		21152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19903	1041		21152
TOTAL GENERAL	19903	1041		21152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1041		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000			
Clients douteux ou litigieux	21152			
Autres créances clients	192208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11164			
T. V. A.	4215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	246739	228739	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57531	57531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161058	161058		
Personnel et comptes rattachés	17191	17191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32373	32373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49830	49830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3706	3706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80	80		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321770	321770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel