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BILAN E.M.S. CONCEPT 2015 Siren 382003630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12784	7678	5105	
Fonds commercial	108801		108801	
Autres immobilisations incorporelles	8012	8012		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188584	135488	53095	
Autres immobilisations corporelles	69964	34662	35302	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23		23	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6190		6190	
TOTAL (I)	394360	185841	208519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	687891		687891	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494485	22527	471958	
Autres créances	46067		46067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90608		90608	
Charges constatées d’avance	920		920	
TOTAL (II)	1319973	22527	1297446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1714333	208368	1505965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716900			
Report à nouveau	83			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25286			
Subventions d’investissement	20000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	927270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101306			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101306			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45487			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247375			
Dettes fiscales et sociales	133104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40377			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1505965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	591			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2010555	882622	2893178	
Production vendue services	33580	33373	66953	
Chiffres d’affaires nets	2044136	915995	2960131	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83673	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			3044061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1438089	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103240	
Autres achats et charges externes			608206	
Impôts, taxes et versements assimilés			20020	
Salaires et traitements			522225	
Charges sociales			192581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101306	
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			3010704	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			111	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)			200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6402	
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6434	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27122	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	540			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3044574			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3019287			
BENEFICE OU PERTE	25286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6738			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5009			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129597		
Total Immobilisations corporelles		312329		27308
Total Immobilisations financières		6213		
Total Général		448140		27308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81088	258549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6213
Total Général			81088	394360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15325	364		15690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226036	25202	81088	170150
AMORTISSEMENTS Total Général	241362	25567	81088	185841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29937
Provisions pour garanties données aux clients				71368
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78664	101306	78664	101306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22527			22527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22527			22527
TOTAL GENERAL	101191	101306	78664	123833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101306	78664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6190			
Clients douteux ou litigieux	28101			
Autres créances clients	466384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28177			
T. V. A.	7775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000			
Charges constatées d’avance	920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547663	541473	6190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	591	591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10452	3481	6970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247375	247375		
Personnel et comptes rattachés	41654	41654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69874	69874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20750	20750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	825	825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45487	45487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40377	40377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477389	470418	6970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10640			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163065			
Location, charges locatives et de copropriété	75194			
Personnel extérieur à l’entreprise	131820			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23153			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214972			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	608206			
Taxe professionnelle	8203			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11817			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20020			
Montant de la TVA. collectée	411001			
Total TVA. déductible sur biens et services	355479			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	20