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BILAN COMPLEXE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO 2018 Siren 382068120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129905	89494	40410	1313
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2146347	1632610	513737	633926
Autres immobilisations corporelles	1344336	1079499	264837	251707
Immobilisations en cours	29868		29868	10513
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2578000		2578000	2578000
Créances rattachées à des participations	869319		869319	805248
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343467		343467	343467
TOTAL (I)	7441241	2801603	4639638	4624174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137128		137128	146601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35102		35102	32199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1639549		1639549	1357098
Autres créances	2128304		2128304	1689578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595418		595418	885295
Charges constatées d’avance	59777		59777	118162
TOTAL (II)	4595278		4595278	4228934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12036520	2801603	9234917	8853108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408821		408821	
Report à nouveau	-4088992		-3694586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-260466		-394406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2266146		-2005680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2415721		2361179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7695442		7150510	
Dettes fiscales et sociales	982780		875672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	407121		471427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11501063		10858788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9234917		8853108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9085342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118041		118041	111416
Production vendue biens				
Production vendue services	8097482		8097482	7526227
Chiffres d’affaires nets	8215522		8215522	7637643
				
Production stockée				
Production immobilisée			51522	44830
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252284	124323
Autres produits			8181	4259
Total des produits d’exploitation (I)			8527509	7811055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42922	70567
Variation de stock (marchandises)			-2903	-2843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1107444	947554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9474	-13795
Autres achats et charges externes			3310090	3329817
Impôts, taxes et versements assimilés			359986	337113
Salaires et traitements			2736121	2602487
Charges sociales			692602	646132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200284	217713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23175	10871
Total des charges d’exploitation (II) 			8479194	8145615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48314	-334560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4071	13799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4071	13799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56783	864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56783	864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52712	12935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4397	-321625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1600		2539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	336		1613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1936		4152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		10035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242156		57195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	974		9703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243206		76933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241270		-72781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14799			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8533516		7829006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8793982		8223412	
BENEFICE OU PERTE	-260466		-394406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	252284			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5869			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5040417	3827630	1212786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2415721		2415721	
Fournisseurs et comptes rattachés	7695442	7695442		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	982780	982780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407121	407121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11501063	9085342	2415721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel