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BILAN CHATEAU DE TRACY COMTESSE A.D ASSAY 2019 Siren 382085215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19935	12955	6980	4529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6654		6654	6654
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	693639	473563	220077	166599
Constructions	370291	271892	98399	115639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1965325	1571074	394251	341774
Autres immobilisations corporelles	252382	152366	100015	73169
Immobilisations en cours	91993		91993	68166
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11651		11651	11651
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3411870	2481850	930019	788180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87091		87091	96555
En cours de production de biens	379956		379956	306968
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	333876		333876	272344
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4416		4416	971
Clients et comptes rattachés	485645	7861	477784	260318
Autres créances	146640		146640	97491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221795		221795	807795
Disponibilités	202372		202372	118362
Charges constatées d’avance	16911		16911	15328
TOTAL (II)	1878702	7861	1870840	1976133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5290571	2489711	2800860	2764313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	615120		615120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61512		61512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	837449		770383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181691		268379	
Subventions d’investissement	38592		42456	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1734365		1757850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661555		540526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11552		5262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13966			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154850		82722	
Dettes fiscales et sociales	109213		247227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10344		9755	
Autres dettes	105015		120971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1066495		1006463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2800860		2764313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	758002	1137950	1895952	2139453
Production vendue services	72018	2642	74660	85580
Chiffres d’affaires nets	830020	1140592	1970612	2225033
				
Production stockée			134520	-226512
Production immobilisée			28529	30790
Subventions d’exploitation			181132	308237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1622	4480
Autres produits			14	34
Total des produits d’exploitation (I)			2316428	2342061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266088	243539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9464	-26642
Autres achats et charges externes			735602	759606
Impôts, taxes et versements assimilés			14033	11802
Salaires et traitements			642338	603947
Charges sociales			199765	195566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201147	180311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1883	5011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1515	4015
Total des charges d’exploitation (II) 			2071835	1977154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244593	364907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10545	152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			862	657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11407	809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25780	11152
Différences négatives de change			38	349
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25818	11501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14411	-10692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230182	354214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20638		22398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20638		22661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		2328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35866		2328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15228		20334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33263		106169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2348472		2365532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2166781		2097153	
BENEFICE OU PERTE	181691		268379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel