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BILAN CECPAS CASINO DE COLLIOURE 2017 Siren 382014645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132340	22576	109764	109790
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27503		27503	27503
Constructions	1952680	1148122	804557	871621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2491754	1617902	873853	777071
Autres immobilisations corporelles	1774932	1478309	296623	349481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1849		1849	2069
TOTAL (I)	6381058	4266909	2114149	2137535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4984		4984	5820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8272		8272	8498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9240
Autres créances	1066501		1066501	310937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169670		169670	214965
Charges constatées d’avance	1468		1468	
TOTAL (II)	1250895		1250895	549460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7631953	4266909	3365044	2686995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		1800440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35		83035	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-475139		-4034474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1033668		95896	
Subventions d’investissement	42685		50329	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701249		-2004773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		110000	
Provisions pour charges	49555		48198	
TOTAL (III)	99555		158198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4475		4391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161864		78179	
Dettes fiscales et sociales	216330		212197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246784		283032	
Autres dettes	1934787		3945768	
Produits constatés d’avance (2)			10000	
TOTAL (IV)	2564239		4533569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3365044		2686995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			682054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81957		81957	101436
Production vendue biens				
Production vendue services	1725474		1725474	1670150
Chiffres d’affaires nets	1807431		1807431	1771586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26003	123116
Autres produits				1768
Total des produits d’exploitation (I)			1833434	1896470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88368	88392
Variation de stock (marchandises)			226	-192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			835	7927
Autres achats et charges externes			733119	600585
Impôts, taxes et versements assimilés			56161	53646
Salaires et traitements			535506	659420
Charges sociales			162366	157614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266335	253393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7439	53943
Autres charges			68661	65261
Total des charges d’exploitation (II) 			1919018	1943058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85584	-46588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1035513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1035513	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1035513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			949929	-46588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35224		141903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7645		14580	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	102869		156483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3297		13107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13751		892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17048		13999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85821		142483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2971816		2052954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1938148		1957058	
BENEFICE OU PERTE	1033668		95896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			55100	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132340		
Total Immobilisations corporelles		6030165		256920
Total Immobilisations financières		2069		80
Total Général		6164574		257000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40216	6246868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	1849
Total Général			40516	6381058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22550	26		22576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4004489	266309	26466	4244333
AMORTISSEMENTS Total Général	4027039	266335	26466	4266909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43939
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5616
Total Provisions pour risques et charges	158199	7439	66083	99555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3070		3070	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3070		3070	
TOTAL GENERAL	161269	7439	69153	99555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7439	9153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1849	1849		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28950			
T. V. A.	67104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12012			
Groupe et associés	574895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383540			
Charges constatées d’avance	1468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1069818	1067969	1849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161864	161864		
Personnel et comptes rattachés	48449	48449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57400	57400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2486	2486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107995	107995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246784	246784		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1934787	23293	375104	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2559764	648270	375104	1536390
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22