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BILAN CECPAS CASINO DE COLLIOURE 2016 Siren 382014645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132339	22549	109789	110283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27503		27503	27503
Constructions	1952679	1081058	871620	938684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2267979	1490908	777070	485200
Autres immobilisations corporelles	1782002	1432521	349480	346635
Immobilisations en cours				11700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1795
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069		2069	2069
TOTAL (I)	6164574	4027039	2137534	1923872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5819		5819	13746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8497		8497	8305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12310	3070	9240	8611
Autres créances	310937		310937	157567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214964		214964	353850
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	552530	3070	549460	542082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6717104	4030109	2686995	2465955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1800440		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83035		83035	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4034474		-3770099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95896		-264374	
Subventions d’investissement	50329		64909	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2004773		-2886529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000			
Provisions pour charges	48198		167246	
TOTAL (III)	158198		167246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4391		4544	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78179		39282	
Dettes fiscales et sociales	212197		279038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283032		128393	
Autres dettes	3945768		4733979	
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	4533569		5185238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2686995		2465955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682054		566258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101435		101435	62850
Production vendue biens				
Production vendue services	1670150		1670150	1475245
Chiffres d’affaires nets	1771585		1771585	1538095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123116	246138
Autres produits			1768	1263
Total des produits d’exploitation (I)			1896470	1785497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88391	58078
Variation de stock (marchandises)			-191	5714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7926	2992
Autres achats et charges externes			600584	568577
Impôts, taxes et versements assimilés			53645	65350
Salaires et traitements			659419	634206
Charges sociales			157614	172230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253392	243040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3070	65000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53943	114329
Autres charges			65260	203586
Total des charges d’exploitation (II) 			1943058	2133108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46587	-347610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				16143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				16143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-16143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46587	-363754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141903		114068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14580		65847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156483		179915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13107		80535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	892			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13999		80535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142483		99380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2052954		1965412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1957058		2229787	
BENEFICE OU PERTE	95896		-264374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125		15718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55100		117135	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132339		
Total Immobilisations corporelles		5647962		481442
Total Immobilisations financières		125211		
Total Général		5905513		481442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99240	6030165
Prêts et immobilisations financières			121346	
Total Immobilisations financières			123142	2069
Total Général			222382	6164574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22056	493		22549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3838238	252899	86647	4004489
AMORTISSEMENTS Total Général	3860294	253392	86647	4027039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42027
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6171
Total Provisions pour risques et charges	167246	116171	125219	158198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78000	3070	78000	3070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199346	3070	199346	3070
TOTAL GENERAL	366593	119241	324566	161268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119241	324566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069			
Clients douteux ou litigieux	3070			
Autres créances clients	9240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54742			
T. V. A.	47647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	205323			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3224			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	325317	323247	2069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78179	78179		
Personnel et comptes rattachés	45708	45708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49298	49298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1043	1043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116146	116146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283032	283032		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3945768	98644	690510	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4529178	682054	690510	3156614
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83318		69554	
Location, charges locatives et de copropriété	71168		64544	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71522		41739	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	374575		392739	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	600584		568577	
Taxe professionnelle	6282		4139	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47363		61211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53645		65350	
Montant de la TVA. collectée	38760		31177	
Total TVA. déductible sur biens et services	66262		34193	
Effectif moyen du personnel	18		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		21