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BILAN CAMPING LE TRIANON 2016 Siren 382043594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226055	28393	197663	66747
Constructions	3075051	1215309	1859743	1732438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1127150	552476	574673	635784
Autres immobilisations corporelles	407758	184473	223285	228014
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2729		2729	2576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25045		25045	325045
TOTAL (I)	5321135	1980651	3340484	3452952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78474	30632	47841	21116
Avances et acomptes versés sur commandes				3608
Clients et comptes rattachés	120071		120071	155775
Autres créances	157947		157947	104833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	550000
Disponibilités	417985		417985	677618
Charges constatées d’avance	44356		44356	84356
TOTAL (II)	1468832	30632	1438199	1597305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6789967	2011283	4778684	5050256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	532500		532500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	960		960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53250		53250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8694		8694	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600026		514270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192756		335756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1388185		1445429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8333		8333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8333		8333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2669821		2569609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67007		267906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361066		439979	
Dettes fiscales et sociales	261712		319000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22560			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3382165		3596494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4778684		5050256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1124155		1330132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	504		622	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			114610	177259
Production vendue biens				
Production vendue services			3561072	3153852
Chiffres d’affaires nets			3675681	3331111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17328	76383
Autres produits			2165	957
Total des produits d’exploitation (I)			3695174	3408452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90847	97144
Variation de stock (marchandises)			-26726	28643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1993012	1760822
Impôts, taxes et versements assimilés			84494	65978
Salaires et traitements			403080	364568
Charges sociales			110954	104298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			383590	337915
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8333
Autres charges			2715	4638
Total des charges d’exploitation (II) 			3041967	2802971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653208	605481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3128	4253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3128	4253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93738	92357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93738	92357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90610	-88104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562597	517377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33072		7637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300		5900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35372		13537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10362		38330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9571			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319933		38330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-284561		-24793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85281		156828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3733675		3426242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3540919		3090486	
BENEFICE OU PERTE	192756		335756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	663512		530365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4296576		
Total Immobilisations financières		327621		
Total Général		5081544		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4836014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27774
Total Général				5321135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1628592	393161	41103	1980651
AMORTISSEMENTS Total Général	1628592	393161	41103	1980651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8333
Total Provisions pour risques et charges	8333			8333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8333			8333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	347418	322373	25045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504	504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2669317	411307	1414088	
Emprunts et dettes financières divers	15262	15262		
Fournisseurs et comptes rattachés	361066	361066		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22560	22560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51745	51745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3382165	1124155	1414088	843922
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel