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BILAN VPL BUSINESS TRAVEL 2020 Siren 381988674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				173666
Constructions				376857
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180153	175721	4432	6970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	180153	175721	4432	557493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251224		251224	426610
Autres créances	418914		418914	64120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80061		80061	80061
Disponibilités	7378		7378	74609
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	757577		757577	645400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937731	175721	762010	1202893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220463		191493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16345		28971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346808		330463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139307		496128	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26890		48407	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53961		186634	
Dettes fiscales et sociales	68748		56478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126295		84783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	415201		872430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	762010		1202893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310520		479744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	833293		833293	533797
Chiffres d’affaires nets	833293		833293	533797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9085	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			842378	533797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147296	124177
Impôts, taxes et versements assimilés			7233	5248
Salaires et traitements			380095	260113
Charges sociales			130804	95064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12002	9586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			677429	494188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164949	39610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4500	3602
Autres intérêts et produits assimilés			216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4716	3602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12379	11369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12379	11369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7663	-7767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157286	31843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	630000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	630000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225939		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	541059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	766998		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136998		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3943		2737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477094		537399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1460749		508429	
BENEFICE OU PERTE	16345		28971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9085			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		759040		
Total Immobilisations financières				
Total Général		759040		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			578887	180153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			578887	180153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202888	12002	39169	175721
AMORTISSEMENTS Total Général	202888	12002	39169	175721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251224	251224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6171	6171		
T. V. A.	1204	1204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9438	9438		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402101	402101		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	670138	670138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139307	34626	83326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53961	53961		
Personnel et comptes rattachés	15863	15863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41407	41407		
Impôts sur les bénéfices	5774	5774		
T.V.A.	4849	4849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	855	855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126295	126295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388311	283630	83326	21355
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	495710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel