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BILAN SOCIETE D'ENTRAINEMENT JEAN PAUL GALLORINI 2019 Siren 381922301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365	365		126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94395	50894	43500	44110
Constructions	266476	163733	102742	116974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337945	293891	44054	68308
Autres immobilisations corporelles	371774	256298	115475	135163
Immobilisations en cours	60178		60178	22762
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7167		7167	6867
TOTAL (I)	1138301	765183	373118	394313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2690		2690	8792
En cours de production de biens	728		728	540
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154644		154644	179074
Autres créances	38379		38379	206302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	619565		619565	508984
Charges constatées d’avance	7394		7394	19980
TOTAL (II)	973403		973403	923674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2111705	765183	1346521	1317988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	263568		263568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26357		26357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1557		1557	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461606		836316	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165838		-174709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918927		953088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18520		11682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221769		206431	
Dettes fiscales et sociales	171208		130690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14248		14248	
Autres dettes	1846		1846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427594		364899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1346521		1317988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18520			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399823	16728	416552	611794
Chiffres d’affaires nets	399823	16728	416552	611794
				
Production stockée			187	168
Production immobilisée			60178	22762
Subventions d’exploitation				3699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11104	26434
Autres produits			10810	10048
Total des produits d’exploitation (I)			498833	674907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95822	146577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6101	-1413
Autres achats et charges externes			325376	386954
Impôts, taxes et versements assimilés			11486	15880
Salaires et traitements			239252	313378
Charges sociales			239252	101559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84015	97850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8964	9612
Total des charges d’exploitation (II) 			833701	1070401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-334868	-395493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32
Reprises sur provisions et transferts de charges				15050
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452	117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				29285
Total des charges financières (VI)			452	29403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-452	-14320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335320	-409814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38527		195102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	477291		41642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	515818		236744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6455		466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8204		4240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14659		4707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	501159		232037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014651		926733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848813		1101442	
BENEFICE OU PERTE	165838		-174709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7167	300	6867	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154645	154645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28162	28162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10217	10217		
Charges constatées d’avance	7395	7395		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	221770	221770		
Personnel et comptes rattachés	22781	22781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62492	62492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84469	84469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1467	1467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14249	14249		
Groupe et associés	17520	17520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1847	1847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427595	427595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel