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BILAN SOCIETE D'ENTRAINEMENT JEAN PAUL GALLORINI 2017 Siren 381922301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94395	49674	44721	45331
Constructions	266476	135270	131205	145437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357078	302501	54576	78296
Autres immobilisations corporelles	370216	215569	154646	169358
Immobilisations en cours	53434		53434	53929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6835		6835	6771
TOTAL (I)	6835		6835	499123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7379		7379	11845
En cours de production de biens	372		372	9282
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234542		234542	240206
Autres créances	63849		63849	98141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	519390	15050	504339	499316
Disponibilités	345214		345214	242804
Charges constatées d’avance	13232		13232	8511
TOTAL (II)	1183980	15050	1168929	1110110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2332415	718066	1614348	1609234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	263568		263568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26357		26357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1557		1557	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583993		707742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252322		-123749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1127798		875475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52574		113978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207630		212691	
Dettes fiscales et sociales	212096		298851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14248		108237	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486550		733758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1614348		1609234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1045311	46226	1091537	1258560
Chiffres d’affaires nets	1045311	46226	1091537	1258560
				
Production stockée			-8910	8787
Production immobilisée			53434	53929
Subventions d’exploitation			5585	4038
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14922	31684
Autres produits			8331	7200
Total des produits d’exploitation (I)			1164901	1364200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183270	199900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4466	-4270
Autres achats et charges externes			453207	486511
Impôts, taxes et versements assimilés			18691	18819
Salaires et traitements			443543	548350
Charges sociales			130685	170553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90487	102197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13200	12616
Total des charges d’exploitation (II) 			1337553	1534679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172651	-170478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	31
Reprises sur provisions et transferts de charges			5022	3190
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5054	3222
Dotations financières sur amortissements et provisions				8554
Intérêts et charges assimilées			1482	1010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5476
Total des charges financières (VI)			1482	15041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3572	-11819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169078	-182297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7082		11200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	457500		74706	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7000	
Total des produits exceptionnels (VII)	464582		92907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	815		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27188		33757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28004		35425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	436578		57481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15177		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1634542		1460329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382220		1584078	
BENEFICE OU PERTE	252322		-123749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				64403
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6835		6835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234542	234542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7084	7084		
Impôts sur les bénéfices	14813	14813		
T. V. A.	33600	33600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8353	8353		
Charges constatées d’avance	13232	13232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318459	311624	6835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207630	207630		
Personnel et comptes rattachés	68521	68521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49163	49163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87075	87075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7337	7337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14249	14249		
Groupe et associés	52575	52575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486551	486551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel