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BILAN SET HOTELS 2020 Siren 381902733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61679	44799	16880	16880
Fonds commercial	320143		320143	320143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1272504	340257	932248	371081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320393	256601	63793	64243
Autres immobilisations corporelles	395668	351686	43982	18940
Immobilisations en cours				455122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	447155		447155	525560
TOTAL (I)	2817542	993342	1824200	1771969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27513		27513	49104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2828	868	1959	63650
Autres créances	308953		308953	378938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395063		395063	101154
Charges constatées d’avance	120126		120126	113488
TOTAL (II)	854481	868	853613	706334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3672023	994211	2677813	2478303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	255000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7700		7700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1046455		18127	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-694187		-771672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614967		-490845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	828617		2099572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482345		215276	
Dettes fiscales et sociales	117738		122879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15305		227406	
Autres dettes	117446		302379	
Produits constatés d’avance (2)	1394		1635	
TOTAL (IV)	2062845		2969148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2677813		2478303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	828617			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1815991		1815991	2252000
Chiffres d’affaires nets	1815991		1815991	2252000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235016	56864
Autres produits			93	32
Total des produits d’exploitation (I)			2088634	2308896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264497	389379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21591	-379
Autres achats et charges externes			1236134	1304676
Impôts, taxes et versements assimilés			126883	139599
Salaires et traitements			802708	879984
Charges sociales			110871	253742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184608	100434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			868	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7020	6578
Total des charges d’exploitation (II) 			2755181	3074013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-666547	-765117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12123	13998
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12123	13998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41110	32241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41110	32241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28987	-18243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-695534	-783360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1446		14094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1828		4310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3274		18404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1928		6575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1928		7783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1346		10621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2104030		2341299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2798218		3112971	
BENEFICE OU PERTE	-694187		-771672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	565046		559074	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381821		
Total Immobilisations corporelles		1678429		770465
Total Immobilisations financières		525560		1841
Total Général		2585810		772306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		455122		
Total Immobilisations corporelles		455122	5206	1988566
Prêts et immobilisations financières			80246	
Total Immobilisations financières			80246	447155
Total Général		455122	85452	2817542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44799			44799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769043	184608	5107	948544
AMORTISSEMENTS Total Général	813841	184608	5107	993342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		868		868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		868		868
TOTAL GENERAL		868		868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		868		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	447155	77416	369739	
Clients douteux ou litigieux	1015		1015	
Autres créances clients	1813	1813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47992	47992		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68986	68986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84046	84046		
Groupe et associés	102511	102511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5418	5418		
Charges constatées d’avance	120126	120126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	879060	508306	370754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers	828617	828617		
Fournisseurs et comptes rattachés	482345	482345		
Personnel et comptes rattachés	39921	39921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22227	22227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9585	9585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46005	46005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15305	15305		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117446	117446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1394	1394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2062845	2062845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel