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BILAN SET HOTELS 2018 Siren 381902733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61679	44799	16880	16880
Fonds commercial	320143		320143	320143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397345	139972	257373	252314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304229	251141	53088	49129
Autres immobilisations corporelles	386588	355136	31452	32758
Immobilisations en cours	157981		157981	26851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601887		601887	674281
TOTAL (I)	2229852	791047	1438805	1372355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48725		48725	45707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96457		96457	62465
Autres créances	333946		333946	350358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60084		60084	72267
Charges constatées d’avance	117475		117475	116263
TOTAL (II)	656687		656687	647060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2886539	791047	2095492	2019415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7700		7700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-260736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316136		-260736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280827		596963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1596			
Emprunts et dettes financières divers (4)	883994		748151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337204		202308	
Dettes fiscales et sociales	156258		164476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137809		29671	
Autres dettes	295941		280763	
Produits constatés d’avance (2)	1863		2081	
TOTAL (IV)	1814665		1427451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2095492		2024414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955665		693451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3120898		3120898	3053152
Chiffres d’affaires nets	3120898		3120898	3053152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66324	185318
Autres produits			800	643
Total des produits d’exploitation (I)			3188022	3239113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			569087	526387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3018	1365
Autres achats et charges externes			1391037	1474316
Impôts, taxes et versements assimilés			183640	162829
Salaires et traitements			997019	991746
Charges sociales			283302	275863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73540	80860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6533	6201
Total des charges d’exploitation (II) 			3501140	3516837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-313118	-277725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15785	16777
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15785	16777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30699	33956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30699	33956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14915	-17179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-328032	294904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12036		40327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3233		714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15269		41041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141		6159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3233		714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3374		6873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11895		34168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3219675		3296931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3535811		3557667	
BENEFICE OU PERTE	-316136		-260736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	552547			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381821		
Total Immobilisations corporelles		1047171		244478
Total Immobilisations financières		674281		2955
Total Général		2103273		247433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381821
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32095		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32095	13411	1246143
Prêts et immobilisations financières			75348	
Total Immobilisations financières			75348	601887
Total Général		32095	88759	2229852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44799			44799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	686120	73539	13410	746249
AMORTISSEMENTS Total Général	730918	73539	13410	791047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601887	75198	526689	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96457	96457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96369	96369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	190060	190060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47517	47517		
Charges constatées d’avance	117475	117475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149765	623076	526689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1596	1596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	883994	24994		
Fournisseurs et comptes rattachés	337204	337204		
Personnel et comptes rattachés	53123	53123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52233	52233		
Impôts sur les bénéfices	2000	2000		
T.V.A.	11535	11535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37368	37368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137809	137809		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295941	295941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1863	1863		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1814665	955665		859000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel