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BILAN SARL CHEREL 2017 Siren 381919331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	937	937		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3017092	1414273	1602819	
Autres immobilisations corporelles	18103	10984	7118	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	267		267	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3036400	1426195	1610205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3682		3682	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107367		107367	
Autres créances	37443		37443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96130		96130	
Charges constatées d’avance	5293		5293	
TOTAL (II)	249917		249917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3286318	1426195	1860123	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	255692			
TOTAL (I)	308382			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1361130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10229			
Dettes fiscales et sociales	15849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138000			
Autres dettes	3332			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1860123			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485724			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	499648		499648	
Chiffres d’affaires nets	499648		499648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10620	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2997	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			513281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85689	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2290	
Autres achats et charges externes			102728	
Impôts, taxes et versements assimilés			1245	
Salaires et traitements			20136	
Charges sociales			827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			527580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2298	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23975	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23975	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	119769			
Total des produits exceptionnels (VII)	136269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137814			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157680			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709236			
BENEFICE OU PERTE	-57386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		937		
Total Immobilisations corporelles		2764746		308950
Total Immobilisations financières		264		3
Total Général		2765947		308953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38500	3035196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				267
Total Général			38500	3036400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	937			937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1124734	319202	18678	1425258
AMORTISSEMENTS Total Général	1125671	319202	18678	1426195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				255692
Total Provisions réglementées	237647	137814	119769	255692
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	237647	137814	119769	255692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		137814	119769	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10620			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150104	150104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1361130	295115	874600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10229	10229		
Personnel et comptes rattachés	305	305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15318	15318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225	225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138000	138000		
Groupe et associés	23198	23198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3332	3332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551740	485724	874600	191415
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21645			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76183			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102728			
Taxe professionnelle	1162			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1245			
Montant de la TVA. collectée	70149			
Total TVA. déductible sur biens et services	32853			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel