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BILAN R.P.PRODUCTIONS 2021 Siren 381969666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131010432	131010432		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66830	58038	8791	5356
Autres immobilisations corporelles	184255	147758	36497	42491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	874		874	874
TOTAL (I)	131262391	131216228	46162	48721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169405	42210	127195	17872
Autres créances	23773		23773	115044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101244		101244	140808
Charges constatées d’avance	2101		2101	2101
TOTAL (II)	296523	42210	254313	275826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131558914	131258438	300475	324547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	122400		122400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35001		35001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12240		12240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35930		35930	
Report à nouveau	-741545		-610553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139333		-130992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-675308		-535974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	461916		545447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472278		296542	
Dettes fiscales et sociales	38613		15556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2976		2976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975783		860521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300475		324547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513867		315074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	310905	26031	336936	159917
Chiffres d’affaires nets	310905	26031	336936	159917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40711	106927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			894	7323
Autres produits			2	1157
Total des produits d’exploitation (I)			378544	275324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159069	176365
Impôts, taxes et versements assimilés			685	2347
Salaires et traitements			45556	44675
Charges sociales			15388	17521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196022	131331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6182	31463
Total des charges d’exploitation (II) 			422901	403701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44358	-128377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1980	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1980	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			29	2615
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29	2615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1951	-2615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42406	-130992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96927			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380524		275324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519857		406316	
BENEFICE OU PERTE	-139333		-130992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	894			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			21816	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130829036		181396
Total Immobilisations corporelles		239017		12068
Total Immobilisations financières		874		
Total Général		131068927		193464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131010432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				874
Total Général				131262391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130829036	181396		131010432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191170	14627		205797
AMORTISSEMENTS Total Général	131020206	196022		131216228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42210			42210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42210			42210
TOTAL GENERAL	42210			42210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	874		874	
Clients douteux ou litigieux	50652	50652		
Autres créances clients	118753	118753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	381	381		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23392	23392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2101	2101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196153	195279	874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472278	472278		
Personnel et comptes rattachés	6007	6007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3357	3357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28484	28484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	765	765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461916		461916	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2976	2976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	975783	513867	461916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			850	
Location, charges locatives et de copropriété	71510		72033	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48569		63402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38989		40081	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159069		176365	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	685		2347	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	685		2347	
Montant de la TVA. collectée	45403		15647	
Total TVA. déductible sur biens et services	37350		77943	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1