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BILAN R.P.PRODUCTIONS 2018 Siren 381969666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	130833328	130246036	587291	1087291
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55760	55760		
Autres immobilisations corporelles	161769	106645	55124	54730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	874		874	874
TOTAL (I)	131051730	130408441	643289	1142895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18303	7323	10981	55837
Autres créances	10966		10966	22694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170338		170338	306116
Charges constatées d’avance	440		440	1093
TOTAL (II)	200047	7323	192725	385740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131251777	130415764	836014	1528635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	122400		122400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35001		35001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12240		12240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35930		35930	
Report à nouveau	-153280		-91690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130030		-61590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-77739		52291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	513111		394390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390860		591794	
Dettes fiscales et sociales	8690		19909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1093		470250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913753		1476344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836014		1528635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400642		611704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	259486	367308	626794	263845
Chiffres d’affaires nets	259486	367308	626794	263845
				
Production stockée				
Production immobilisée				408
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			61	214
Total des produits d’exploitation (I)			626854	264466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297091	257253
Impôts, taxes et versements assimilés			1078	848
Salaires et traitements			34773	37301
Charges sociales			13487	14098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10061	13189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370046	3387
Total des charges d’exploitation (II) 			726536	326076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99682	-61610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3492	20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3492	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29750	
Différences négatives de change			4091	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33841	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30348	20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130030	-61590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630347		264487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760377		326076	
BENEFICE OU PERTE	-130030		-61590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	370000		3168	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131333328		
Total Immobilisations corporelles		207074		10545
Total Immobilisations financières		874		
Total Général		131541275		10545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		130833328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90	217529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				874
Total Général		500000	90	131051730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130246036			130246036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152344	10061		162405
AMORTISSEMENTS Total Général	130398380	10061		130408441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7323			7323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7323			7323
TOTAL GENERAL	7323			7323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	874		874	
Clients douteux ou litigieux	8055	8055		
Autres créances clients	10248	10248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2927	2927		
T. V. A.	2622	2622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5417	5417		
Charges constatées d’avance	440	440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30583	29709	874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390860	390860		
Personnel et comptes rattachés	1167	1167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2979	2979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2390	2390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2154	2154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	513111		513111	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1093	1093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913753	400642	513111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34062		1598	
Location, charges locatives et de copropriété	98198		91332	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107745		110460	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57085		53863	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297091		257253	
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	820		848	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1078		848	
Montant de la TVA. collectée	51890		27379	
Total TVA. déductible sur biens et services	123816		23793	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1