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BILAN OPTIQUE DAVID 2020 Siren 381934041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	670000		670000	670000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108303	107672	631	781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6608	6411	197	406
Autres immobilisations corporelles	87418	78720	8698	9479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15551
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55645		55645	55106
TOTAL (I)	943174	192803	750371	751322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107671		107671	117583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10931		10931	24744
Autres créances	458142		458142	858942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3828		3828	3203
Charges constatées d’avance	11937		11937	11521
TOTAL (II)	592510		592510	1015992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535684	192803	1342881	1767314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	144827		144827	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14483		14483	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	765307		686376	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55399		78931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980016		924617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134034		38090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115117		100335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83962		196353	
Dettes fiscales et sociales	29752		32074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			475846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362865		842697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1342881		1767314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65673		25782	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	729888		729888	748609
Production vendue biens				
Production vendue services	48		48	40
Chiffres d’affaires nets	729936		729936	748649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	16
Total des produits d’exploitation (I)			729943	750665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301396	332798
Variation de stock (marchandises)			9911	-12422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198059	190198
Impôts, taxes et versements assimilés			2510	2407
Salaires et traitements			120617	100273
Charges sociales			26402	20375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2138	13831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			661041	647464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68902	103202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5717	10559
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5717	10559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6854	13875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6854	13875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1137	-3316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67764	99886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2893		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2893		254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	351		208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	476		208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2417		46	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14782		21001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738553		761478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683154		682547	
BENEFICE OU PERTE	55399		78931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		670000		
Total Immobilisations corporelles		201330		999
Total Immobilisations financières		70657		539
Total Général		941987		1538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				670000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		351		70845
Total Général		351		943174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190665	2138		192803
AMORTISSEMENTS Total Général	190665	2138		192803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55645		55645	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10931	10931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2491	2491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	438322		438322	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17328	17328		
Charges constatées d’avance	11937	11937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536655	42688	493967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65673	13129	52544	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68361	68361		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83962	83962		
Personnel et comptes rattachés	12806	12806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7073	7073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8650	8650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1223	1223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115117		115117	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362865	195204	167661	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel