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BILAN MAINTENANCE CHAUFFAGE SANITAIRES 2020 Siren 381952605
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 153 153
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 63448 62438 1011 1402
Autres immobilisations corporelles 67066 53705 13361 17074
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 146 146 146
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2732 2732 2732
TOTAL (I) 133545 116296 17249 21354
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 30429 30429 30184
En cours de production de biens
En cours de production de services 13800
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 41688 41688 63863
Autres créances 6430 6430 5650
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3001 3001 50695
Charges constatées d’avance 363 363 424
TOTAL (II) 81910 81910 164616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 215455 116296 99159 185970
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 115233 115233
Report à nouveau -35928
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -47198 -35928
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 40491 87689
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4138 5125
Emprunts et dettes financières divers (4) 10098 9003
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11395 19478
Dettes fiscales et sociales 31664 63134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1373 1541
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 58668 98281
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 99159 185970
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 58668 98281
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4138 5125
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 87662 87662 283519
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 87662 87662 283519
Production stockée -13800 4800
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1252 6989
Autres produits 3 7
Total des produits d’exploitation (I) 81116 295315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 29018 91634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -245 4663
Autres achats et charges externes 26669 65634
Impôts, taxes et versements assimilés 2200 4235
Salaires et traitements 48941 111289
Charges sociales 16967 29132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4104 4613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1909 2461
Total des charges d’exploitation (II) 129564 313661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -48448 -18346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -48448 -18346
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17582
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17582
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1250 -17582
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 82366 295315
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 129564 331243
BENEFICE OU PERTE -47198 -35928
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1252 6989
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 153
Total Immobilisations corporelles 143766
Total Immobilisations financières 2878
Total Général 146797
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 153
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13252 130514
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2878
Total Général 13252 133545
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 153 153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 125291 4104 13252 116143
AMORTISSEMENTS Total Général 125444 4104 13252 116296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2732 2732
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 41688 41688
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2077 2077
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3000 3000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1353 1353
Charges constatées d’avance 363 363
TOTAL ETAT DES CREANCES 51213 51213
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4138 4138
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11395 11395
Personnel et comptes rattachés 1918 1918
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22822 22822
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6790 6790
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 134 134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10098 10098
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1373 1373
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 58668 58668
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 426 1312
Location, charges locatives et de copropriété 25000
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4689 7470
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 21554 31852
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 26669 65634
Taxe professionnelle 1621 1651
Autres impôts, taxes et versements assimilés 579 2584
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2200 4235
Montant de la TVA. collectée 10367 35076
Total TVA. déductible sur biens et services 9178 28420
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 3