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BILAN MAINTENANCE CHAUFFAGE SANITAIRES 2019 Siren 381952605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153	153		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63448	62046	1402	1318
Autres immobilisations corporelles	80318	63245	17074	21081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146		146	146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2732		2732	2732
TOTAL (I)	146797	125444	21354	25277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30184		30184	34847
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13800		13800	9000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63863		63863	54476
Autres créances	5650		5650	14979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50695		50695	68060
Charges constatées d’avance	424		424	432
TOTAL (II)	164616		164616	181793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	311413	125444	185970	207070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115233		110408	
Report à nouveau			-48627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35928		53452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87689		123617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5125		6112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9003		2074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19478		21881	
Dettes fiscales et sociales	63134		51432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1541		1954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98281		83453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	185970		207070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98281		83453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5125		6112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	283519		283519	374173
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	283519		283519	374173
				
Production stockée			4800	1760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6989	
Autres produits			7	85
Total des produits d’exploitation (I)			295315	376018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91634	103811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4663	-164
Autres achats et charges externes			65634	71920
Impôts, taxes et versements assimilés			4235	2964
Salaires et traitements			111289	109850
Charges sociales			29132	30287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4613	4342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2461	85
Total des charges d’exploitation (II) 			313661	323094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18346	52924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18346	52924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17582			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295315		376018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331243		322566	
BENEFICE OU PERTE	-35928		53452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6989			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153		
Total Immobilisations corporelles		143076		690
Total Immobilisations financières		2878		
Total Général		146107		690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2878
Total Général				146797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153			153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120678	4613		125291
AMORTISSEMENTS Total Général	120831	4613		125444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2732	2732		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63863	63863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4669	4669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	981	981		
Charges constatées d’avance	424	424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72669	72669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5125	5125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19478	19478		
Personnel et comptes rattachés	17593	17593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34654	34654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10619	10619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9003	9003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1541	1541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98281	98281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1312		5596	
Location, charges locatives et de copropriété	25000		25000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7470		5899	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31852		35425	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65634		71920	
Taxe professionnelle	1651		1685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2584		1279	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4235		2964	
Montant de la TVA. collectée	35076		49180	
Total TVA. déductible sur biens et services	28420		30918	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5