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BILAN MAINTENANCE CHAUFFAGE SANITAIRES 2017 Siren 381952605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153	153		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61709	61106	603	882
Autres immobilisations corporelles	80318	55230	25088	28523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146		146	146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2732		2732	2732
TOTAL (I)	145058	116489	28569	32283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34683		34683	39449
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7240		7240	19838
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61284		61284	55698
Autres créances	13108		13108	8115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23704		23704	83472
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	140019		140019	206572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285078	116489	168588	238855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110408		108220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48627		2188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70165		118793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7100		8087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1702		5236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24612		24269	
Dettes fiscales et sociales	63870		81109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1139		1361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98423		120062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168588		238855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98423		120062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7100		8087	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	261617		261617	384089
Production vendue services				7777
Chiffres d’affaires nets	261617		261617	391865
				
Production stockée			-12598	7603
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			833	100
Autres produits				28
Total des produits d’exploitation (I)			249858	399596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68359	132397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4766	398
Autres achats et charges externes			60190	69746
Impôts, taxes et versements assimilés			3879	3783
Salaires et traitements			120717	145143
Charges sociales			36176	42610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4281	4237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118	353
Total des charges d’exploitation (II) 			298485	398668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48627	929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48627	889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249858		400895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298485		398708	
BENEFICE OU PERTE	-48627		2188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153		
Total Immobilisations corporelles		144239		567
Total Immobilisations financières		2878		
Total Général		147270		567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2779	142027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2878
Total Général			2779	145058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153			153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114834	4281	2779	116336
AMORTISSEMENTS Total Général	114987	4281	2779	116489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2732	2732		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61284	61284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5865	5865		
T. V. A.	6037	6037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1206	1206		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	77124	77124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7100	7100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24612	24612		
Personnel et comptes rattachés	4814	4814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43372	43372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14943	14943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	741	741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1702	1702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1139	1139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98423	98423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65		1660	
Location, charges locatives et de copropriété	25000		25000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5363		5011	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29762		38075	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60190		69746	
Taxe professionnelle	1722		1747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2157		2036	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3879		3783	
Montant de la TVA. collectée	45321		73784	
Total TVA. déductible sur biens et services	23194		35985	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel