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BILAN MAINTENANCE CHAUFFAGE SANITAIRES 2016 Siren 381952605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153	153		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61709	60827	882	1162
Autres immobilisations corporelles	82530	54008	28523	32480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146		146	146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2732		2732	2732
TOTAL (I)	147270	114987	32283	36520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39449		39449	39847
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19838		19838	12235
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55698		55698	84959
Autres créances	8115		8115	9049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83472		83472	66541
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	206572		206572	212630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353842	114987	238855	249150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108220		93130	
Report à nouveau			8058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2188		7033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118793		116605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8087		9074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5236		6410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24269		29051	
Dettes fiscales et sociales	81109		86792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1361		1218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120062		132545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238855		249150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120062		132545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8087		9074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	384089		384089	479439
Production vendue services	7777		7777	
Chiffres d’affaires nets	391865		391865	479439
				
Production stockée			7603	1435
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100	4987
Autres produits			28	17
Total des produits d’exploitation (I)			399596	485878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132397	182379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			398	10000
Autres achats et charges externes			69746	87081
Impôts, taxes et versements assimilés			3783	3267
Salaires et traitements			145143	150085
Charges sociales			42610	43006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4237	4084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			353	3
Total des charges d’exploitation (II) 			398668	479905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			929	5973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			889	5973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1299		1379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1299		1379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1299		630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400895		487257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398708		480224	
BENEFICE OU PERTE	2188		7033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100		4987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153		
Total Immobilisations corporelles		144239		
Total Immobilisations financières		2878		
Total Général		147270		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2878
Total Général				147270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153			153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110598	4237		114834
AMORTISSEMENTS Total Général	110751	4237		114987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2732	2732		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55698	55698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6391	6391		
T. V. A.	1265	1265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459	459		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66545	66545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8087	8087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24269	24269		
Personnel et comptes rattachés	6485	6485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53604	53604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20183	20183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	837	837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5236	5236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1361	1361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120062	120062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1660		4716	
Location, charges locatives et de copropriété	25000		25132	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5011		10128	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38075		47105	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69746		87081	
Taxe professionnelle	1747		1431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2036		1836	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3783		3267	
Montant de la TVA. collectée	73784		90827	
Total TVA. déductible sur biens et services	35985		49484	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		7