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BILAN KATEV 2021 Siren 381997873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3414	3414		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220405	220272	133	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	658418	560319	98099	
Autres immobilisations corporelles	1634464	1451549	182915	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	863370		863370	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57110		57110	
TOTAL (I)	3437183	2235555	1201627	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15		15	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	719315		719315	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71013	1273	69739	
Autres créances	168523		168523	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3882871		3882871	
Disponibilités	994825		994825	
Charges constatées d’avance	61557		61557	
TOTAL (II)	5898121	1273	5896847	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9335304	2236829	7098475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1343189			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704409			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2089521			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65525			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3608624			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998396			
Dettes fiscales et sociales	279785			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55339			
Autres dettes	1282			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5008953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7098475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4973570			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19098062		19098062	
Production vendue biens	10517		10517	
Production vendue services	143820		143820	
Chiffres d’affaires nets	19252400		19252400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92478	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			19344940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15452392	
Variation de stock (marchandises)			-82923	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33794	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15	
Autres achats et charges externes			1414322	
Impôts, taxes et versements assimilés			113861	
Salaires et traitements			1193608	
Charges sociales			276223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			538	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			834	
Total des charges d’exploitation (II) 			18499542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			845397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54454	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102857	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65657	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			911055	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225827			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19474258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18769849			
BENEFICE OU PERTE	704409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3415		
Total Immobilisations corporelles		2463253		140945
Total Immobilisations financières		919868		612
Total Général		3386536		141558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90910	2513288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				920481
Total Général			90910	3437184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3415			3415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2221519	96905	88414	2232141
AMORTISSEMENTS Total Général	2224934	96905	88414	2235556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57111		57111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71013	71013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168523	168523		
Charges constatées d’avance	61557	61557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358204	301094	57111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65525	30142	35383	
Emprunts et dettes financières divers	5400	5400		
Fournisseurs et comptes rattachés	998396	998396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279786	279786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55339	55339		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3604507	3604507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5008954	4973570	35383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel