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BILAN INTERNATIONAL FINE ART CLUB - LE CLUB DES ARTS 2020 Siren 381924893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	932	530	402	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37181	22626	14554	
Autres immobilisations corporelles	301225	150206	151018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175		175	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	887		887	
Autres immobilisations financières	19191		19191	
TOTAL (I)	359594	173363	186231	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3491263		3491263	
Avances et acomptes versés sur commandes	739011		739011	
Clients et comptes rattachés	2823770	52696	2771074	
Autres créances	555587	257878	297708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69698		69698	
Charges constatées d’avance	29856		29856	
TOTAL (II)	7709188	310574	7398613	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	110101		110101	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8178884	483938	7694945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	652978			
Report à nouveau	-28578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	747885			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110101			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110101			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574497			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2277397			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3350678			
Dettes fiscales et sociales	268518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353897			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6824988			
(V)	11970			
TOTAL GENERAL (I à V)	7694945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6281988			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9577573		9577573	
Production vendue biens				
Production vendue services	840812	136130	976942	
Chiffres d’affaires nets	10418386	136130	10554516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8429	
Autres produits			183	
Total des produits d’exploitation (I)			10563129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8061010	
Variation de stock (marchandises)			479335	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2000	
Autres achats et charges externes			960311	
Impôts, taxes et versements assimilés			56975	
Salaires et traitements			375161	
Charges sociales			121982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52696	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187564	
Autres charges			9743	
Total des charges d’exploitation (II) 			10475704	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87424	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			83264	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83464	
Dotations financières sur amortissements et provisions			82683	
Intérêts et charges assimilées			37267	
Différences négatives de change			48971	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14707			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	113230			
Total des produits exceptionnels (VII)	127937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34868			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10774531			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10692297			
BENEFICE OU PERTE	82234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8429			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1232			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357		577
Total Immobilisations corporelles		315183		23224
Total Immobilisations financières		17397		7000
Total Général		332936		30801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				338407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4142	20254
Total Général			4142	359595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340	190		530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114798	58035		172834
AMORTISSEMENTS Total Général	115138	58225		173364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				110101
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27418	82684		110101
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27418	82684		110101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187564		
                                             - Financières		82684		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	888		888	
Autres immobilisations financières	19192		19192	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2823770	2823770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	555588	555588		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29856	29856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3429294	3409214	20079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	574498	31498	543000	
Emprunts et dettes financières divers	13886	13886		
Fournisseurs et comptes rattachés	3350678	3350678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268518	268518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2617409	2617409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6824989	6281989	543000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel