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BILAN IMOFI 2019 Siren 381993401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	454223	369557	84666	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	25404		25404	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1693148		1693148	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2172775	369557	1803217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	464348		464348	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5569044		5569044	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80060		80060	
Disponibilités	353834		353834	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6467287		6467287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8640062	369557	8270504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45669			
Report à nouveau	6703803			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	932366			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7725838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143535			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61746			
Dettes fiscales et sociales	339235			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8270504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544667			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134605		134605	
Chiffres d’affaires nets	134605		134605	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			134704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9297	
Variation de stock (marchandises)			16286	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115608	
Impôts, taxes et versements assimilés			1194	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			212401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1376481	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			49042	
Produits financiers de participations			39818	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42890	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41589	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1291332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2862			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360188			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1558160			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625793			
BENEFICE OU PERTE	932366			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		476761		10190
Total Immobilisations financières		1693148		
Total Général		2169909		10190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7324	479627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1693148
Total Général			7324	2172775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304003	70017	4462	369557
AMORTISSEMENTS Total Général	304003	70017	4462	369557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10638	10638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5558277	5558277		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129	129		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5569044	5569044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61746	61746		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	323776	323776		
T.V.A.	13055	13055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2404	2404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143535	143535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66	66		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544667	544667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7481			
Personnel extérieur à l’entreprise	50000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38355			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115608			
Taxe professionnelle	662			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	532			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1194			
Montant de la TVA. collectée	26809			
Total TVA. déductible sur biens et services	18983			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel