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BILAN IMOFI 2018 Siren 381993401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	461547	304003	157544	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15214		15214	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1693148		1693148	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2169909	304003	1865906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	480634		480634	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4004528		4004528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	430000		430000	
Disponibilités	300581		300581	
Charges constatées d’avance	96		96	
TOTAL (II)	5215839		5215839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7385748	304003	7081745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45669			
Report à nouveau	7030973			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6813471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46			
Emprunts et dettes financières divers (4)	194657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43601			
Dettes fiscales et sociales	29904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268274			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7081745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	149712		149712	
Chiffres d’affaires nets	149712		149712	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			149712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			443	
Variation de stock (marchandises)			39142	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125890	
Impôts, taxes et versements assimilés			7369	
Salaires et traitements				
Charges sociales			24	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			257277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			283333	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			45408	
Produits financiers de participations			201608	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226014	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			601608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375594	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-245234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159422			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159422			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184948			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184948			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1125651			
BENEFICE OU PERTE	-307171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		680033		22714
Total Immobilisations financières		1693148		
Total Général		2373182		22714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225986	476761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1693148
Total Général			225986	2169909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260631	84410	41038	304003
AMORTISSEMENTS Total Général	260631	84410	41038	304003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11892	11892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3992635	3992635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	96	96		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4004624	4004624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43601	43601		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25469	25469		
T.V.A.	82	82		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4353	4353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194657	194657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66	66		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268274	268274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12454			
Personnel extérieur à l’entreprise	50000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42091			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21345			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125890			
Taxe professionnelle	1239			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7369			
Montant de la TVA. collectée	29775			
Total TVA. déductible sur biens et services	38497			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel